ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۲,۷۵۹	۳۱.۷۷ %	۶۷۹	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۲	۵۲.۸۷ %	۰	۰.۰۱ %	۵۳۸	۶.۲ %	۱۵۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۱,۸۵۲	۲۵.۱۸ %	۱۹۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۰	۶۲.۴۲ %	۰	۰.۰۱ %	۵۳۸	۷.۳۲ %	۲۰۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۱,۸۵۰	۲۵.۱۸ %	۷۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۷	۶۲.۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵۳۸	۷.۳۲ %	۳۳۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۱,۱۹۲	۱۵.۷۱ %	۶۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۷۴.۲۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵۰۱	۶.۶ %	۱۹۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۱,۱۹۲	۱۵.۷۲ %	۶۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۷۴.۲۳ %	۰	۰.۰۱ %	۵۰۱	۶.۶۱ %	۱۹۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۱,۱۹۲	۱۵.۷۳ %	۶۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰.۰۱ %	۵۰۱	۶.۶۱ %	۱۹۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۱,۱۹۲	۱۵.۷۳ %	۶۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۴	۷۴.۲۱ %	۰	۰.۰۱ %	۵۰۱	۶.۶۱ %	۱۹۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۱,۱۱۹	۱۳.۲۲ %	۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷	۷۲.۴۷ %	۰	۰.۰۱ %	۹۹۹	۱۱.۸ %	۱۹۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹۷۳	۱۱.۳۸ %	۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۷۱.۷۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۲۱۵	۱۴.۲۱ %	۱۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۶۹۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰	۴۳.۱۹ %	۰	۰.۰۱ %	۷,۱۴۸	۵۰.۳۶ %	۱۹۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...505 506 507 508 509 510 511512513 514 »