ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۵۵۵	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۱۲۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۶,۹۳۵	۴۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۲.۷۸ %	۱,۰۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۴۶,۴۳۱	۴۰.۶۸ %	۶۳,۶۳۹	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۲.۷۸ %	۹۱۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۵,۰۶۴	۴۰.۶۳ %	۶۱,۸۳۱	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۲.۷۹ %	۹۱۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۴۵,۸۹۷	۴۱.۱۹ %	۶۱,۳۹۹	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۸	۲.۸۲ %	۹۹۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۴۵,۸۹۷	۴۱.۲ %	۶۱,۳۹۹	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۸	۲.۷۹ %	۹۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۵,۸۹۷	۴۱.۲۹ %	۶۱,۳۹۹	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۲.۵۹ %	۹۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۴۶,۲۳۶	۴۱.۳۶ %	۶۰,۵۷۱	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۱.۶۲ %	۳,۱۶۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۴۵,۶۴۳	۴۲.۱۲ %	۵۶,۸۳۲	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۵۱ %	۵,۳۴۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۵,۶۴۳	۴۲.۱۲ %	۵۶,۸۳۲	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۵۱ %	۵,۳۴۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...514 »