ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۹,۵۳۱	۴۱.۸۵ %	۲۴,۵۴۲	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۴۴ %	۲,۳۸۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۹,۴۸۰	۴۱.۷۸ %	۲۴,۵۵۲	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۴۴ %	۲,۳۸۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۹,۳۹۴	۴۱.۰۳ %	۲۴,۵۷۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۳ %	۲,۳۸۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۹,۴۰۸	۴۰.۹۳ %	۲۴,۷۱۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۳ %	۲,۳۸۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۹,۴۱۸	۴۰.۹۲ %	۲۴,۷۳۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۹,۵۵۱	۴۱.۲ %	۲۴,۶۲۴	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۱.۸۸ %	۲,۳۸۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۹,۵۴۶	۴۱.۳ %	۲۴,۵۸۳	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۷ %	۳,۰۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...514 »