ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۹۶۸	۴۶.۷۹ %	۱۵,۱۳۲	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۶	۴۶.۸۴ %	۱۵,۱۴۴	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۴ %	۵,۶۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۴ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۶	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲۰,۷۸۰	۴۸.۶ %	۱۵,۵۴۱	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۶۵ %	۴,۵۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۰,۷۷۱	۴۸.۵۲ %	۱۵,۶۰۰	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۷ %	۴,۶۴۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۰,۷۵۶	۴۸.۴۲ %	۱۵,۶۵۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۴,۷۷۱	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۰,۸۸۱	۴۸.۹۷ %	۱۵,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۶۷۵	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۱,۰۵۹	۴۹.۳۶ %	۱۵,۳۶۲	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۵۴۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...514 »