ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۱۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۹ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۵۳,۷۷۴	۴۸.۲۱ %	۵۱,۵۲۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۱۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۵۳,۴۹۰	۴۸.۰۸ %	۵۱,۵۳۵	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۰۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۵۳,۳۷۷	۴۷.۷۴ %	۵۱,۹۸۹	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۳ %	۶,۱۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۵۳,۶۰۸	۴۷.۶۷ %	۵۲,۲۲۴	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴	۰.۶۴ %	۵,۹۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۸۹۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...514 »