ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۶ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۹ %	۵۲,۴۶۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۴۴ %	۶,۴۱۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۷۳,۲۱۶	۵۱.۱۲ %	۵۱,۵۸۵	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۸۶ %	۶,۴۱۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۷۲,۸۳۸	۵۱.۰۴ %	۵۱,۰۲۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۷۷ %	۶,۹۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۷۴,۸۶۲	۵۲.۸۷ %	۵۰,۱۰۱	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۹۵ %	۴,۷۶۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۷۴,۷۸۹	۵۳.۲ %	۴۹,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...514 »