ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۸۱ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۳۲ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱	۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۱۰۰,۷۵۱	۴۹.۲۶ %	۸۷,۴۵۹	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱.۹۶ %	۶,۳۶۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۰۰,۱۷۸	۴۹.۵۷ %	۸۷,۳۴۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷	۱.۴۶ %	۵,۶۸۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۱۰۰,۲۹۷	۴۹.۳۷ %	۹۰,۱۸۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۰.۵۳ %	۵,۶۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۹۸,۹۰۴	۴۹.۱ %	۸۹,۸۰۹	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶۸ %	۵,۶۱۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۹۷,۶۷۱	۴۸.۹۴ %	۸۹,۶۲۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۰.۶۴ %	۵,۲۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۹۷,۶۷۱	۴۸.۹۴ %	۸۹,۶۲۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳	۰.۶۴ %	۵,۲۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۹۷,۶۷۱	۴۸.۹۴ %	۸۹,۶۲۷	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۰.۶۴ %	۵,۲۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۹۶,۵۳۴	۴۸.۳۶ %	۹۱,۵۱۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۱.۳۳ %	۷,۷۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...514 »