ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۶۴,۱۱۵	۴۰.۸۱ %	۵۹,۸۸۰	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۰	۸.۴۶ %	۳,۵۶۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۶۳,۸۱۸	۴۲.۶۵ %	۵۶,۷۴۶	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۰	۸.۸۸ %	۳,۵۶۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۱ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۸.۲۲ %	۳,۷۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۵۹,۸۸۸	۴۱.۸۹ %	۵۵,۶۹۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۸.۰۶ %	۳,۷۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۵۲,۰۴۹	۳۸.۵ %	۵۳,۷۶۰	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۴	۸.۳۹ %	۵,۹۱۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۵۱,۹۲۷	۳۸.۷۷ %	۵۲,۲۴۱	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۱	۷.۸۳ %	۹,۴۷۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۱۵۳	۳۹.۴ %	۵۲,۰۹۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۷.۰۸ %	۹,۷۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۲,۲۲۵	۳۹.۸ %	۶۰,۷۵۰	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۶.۵ %	۹,۷۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۶,۳۶۲	۴۴.۰۶ %	۶۱,۱۲۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۵.۲۳ %	۳,۷۳۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...514 »