ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۴۰۱,۶۸۰	۱۹.۷۹ %	۱,۵۸۱,۸۸۱	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۳ %	۱۹,۳۴۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۹۶,۴۷۸	۲۰.۰۸ %	۱,۵۲۲,۸۷۸	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۱۵	۱.۸۲ %	۱۹,۳۶۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۴۰۶,۳۳۰	۱۹.۸۷ %	۱,۵۴۴,۰۹۱	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۱۹	۳.۶۱ %	۲۰,۹۱۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۴۱۵,۹۸۳	۲۰ %	۱,۵۳۳,۶۰۵	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۱۱	۵.۲۸ %	۲۰,۹۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۴۱۵,۹۸۳	۲۰ %	۱,۵۳۳,۶۰۵	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۱۱	۵.۲۸ %	۲۰,۹۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۱۵,۹۸۳	۲۰ %	۱,۵۳۳,۱۹۴	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۱	۵.۲۸ %	۲۱,۰۰۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴۱۳,۹۷۹	۲۰.۴۹ %	۱,۴۸۰,۰۴۸	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۰۹	۵.۵۲ %	۱۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۴۰۳,۷۵۱	۲۰.۳۹ %	۱,۴۳۵,۳۴۹	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۴۷	۶.۳۴ %	۱۵,۳۳۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۴۰۳,۵۵۲	۲۰.۵۱ %	۱,۴۲۳,۲۲۵	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۴۹	۶.۳۷ %	۱۵,۳۵۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴۰۰,۸۰۳	۲۰.۶۹ %	۱,۳۹۹,۴۵۸	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۸	۶.۲۸ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...514 »