ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۶۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۶۱,۱۱۴	۲۷.۹۹ %	۵۷۷,۸۰۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۴	۸.۰۱ %	۹,۰۴۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۶۴,۷۴۹	۲۷.۲۲ %	۵۹۰,۶۹۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۱۳۸	۱۰.۰۹ %	۹,۰۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۶۴,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۵۹۹,۴۷۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۶۶	۸.۸۶ %	۹,۰۲۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۶۳,۱۳۵	۲۷.۱ %	۵۸۳,۱۵۹	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۱۰.۸۸ %	۹,۰۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۴۹,۷۰۷	۲۵.۸۱ %	۵۵۸,۱۶۳	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۲	۱۳.۸۲ %	۱۶,۰۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۲۴۹,۷۰۷	۲۵.۸۱ %	۵۵۸,۱۶۳	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۸	۱۳.۷۹ %	۱۶,۰۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۴۹,۷۰۷	۲۵.۸۵ %	۵۵۸,۱۶۳	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۸۹	۱۳.۶۷ %	۱۶,۱۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...519 »