ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۴,۶۲۹	۳۱.۷۲ %	۲۵,۹۸۹	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۵۹ %	۱,۱۸۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۵,۳۷۹	۳۳.۰۷ %	۲۵,۶۲۷	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۵۸ %	۱,۱۸۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۵,۳۷۹	۳۳.۰۷ %	۲۵,۶۲۷	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۵۸ %	۱,۱۸۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۵,۳۷۹	۳۳.۰۶ %	۲۵,۸۲۴	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۵۸ %	۱,۰۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۵,۳۶۲	۳۳.۱۵ %	۲۵,۶۵۳	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۵۹ %	۱,۰۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۵,۲۸۴	۳۳.۰۲ %	۲۵,۶۷۷	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۵۹ %	۱,۰۱۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۵,۱۶۶	۳۲.۴۳ %	۲۵,۵۷۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳۳	۱.۷۸ %	۱,۱۵۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۵,۹۵۶	۳۳.۴۸ %	۲۵,۶۹۶	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳۳	۱.۷۵ %	۱,۱۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱۶,۰۶۲	۳۳.۶۷ %	۲۵,۵۳۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۹۳۱	۱.۹۵ %	۱,۱۵۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱۶,۰۶۲	۳۳.۶۷ %	۲۵,۵۳۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۹۳۱	۱.۹۵ %	۱,۱۵۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...519 »