ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۳۱,۰۵۲	۶۰.۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۱,۰۸۹	۶۰.۷۷ %	۱۴,۸۵۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۸ %	۲,۲۶۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۱,۴۶۳	۶۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۲	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۴ %	۲,۲۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۱,۹۵۵	۶۰.۶۵ %	۱۵,۶۰۶	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۳۶ %	۲,۲۶۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۱,۹۶۴	۶۰.۵ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۲ %	۲,۲۶۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۱,۷۰۲	۵۸.۹۵ %	۱۷,۳۹۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۲.۴ %	۱,۷۷۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...519 »