ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۴۷,۰۵۸	۵۲.۹۸ %	۳۴,۷۲۱	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷,۰۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۴۶,۹۱۸	۵۳.۰۸ %	۳۴,۶۲۵	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۶,۸۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۴۶,۸۰۶	۵۱.۹۹ %	۳۵,۴۲۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۱.۸۲ %	۶,۱۵۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۴۶,۷۸۵	۵۱.۵۸ %	۳۵,۳۳۲	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۸ %	۶,۱۵۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۴۶,۵۴۳	۵۱.۴۷ %	۳۵,۳۱۲	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۹ %	۶,۱۴۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۴۶,۵۴۳	۵۱.۴۷ %	۳۵,۳۱۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۹ %	۶,۱۴۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۴۶,۵۴۳	۵۱.۴۷ %	۳۵,۳۱۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۹ %	۶,۱۴۲	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۴۶,۵۰۱	۵۱.۰۷ %	۳۵,۳۲۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۳.۳۹ %	۶,۱۳۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۴۶,۴۳۰	۴۹.۳۴ %	۳۵,۲۴۵	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۶.۶۹ %	۶,۱۳۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۴۶,۸۶۵	۵۲.۴۴ %	۳۵,۲۶۲	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶	۰.۵۳ %	۶,۷۷۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...519 »