ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۷۳,۸۳۴	۵۰.۹۱ %	۶۲,۶۰۰	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۲۵ %	۸,۲۴۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۷۳,۰۰۶	۵۰.۷۹ %	۶۲,۲۳۶	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۱۹ %	۸,۲۳۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۷۵,۱۴۳	۵۲.۳۳ %	۶۱,۷۰۳	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۱۹ %	۶,۴۷۶	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۷۵,۶۹۲	۵۱.۱۲ %	۶۱,۱۰۷	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۲	۳.۲۴ %	۶,۴۷۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۷۶,۱۴۹	۵۱.۴۹ %	۶۰,۹۶۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲	۲.۹۲ %	۶,۴۷۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۷۶,۱۴۹	۵۱.۴۹ %	۶۰,۹۶۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲	۲.۹۲ %	۶,۴۶۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۷۶,۱۴۹	۵۱.۴۹ %	۶۰,۹۶۷	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲	۲.۹۲ %	۶,۴۶۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۷۶,۰۴۶	۵۱.۵۸ %	۶۱,۳۱۱	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹	۲.۴۶ %	۶,۴۶۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۷۶,۹۱۷	۵۱.۴۳ %	۶۲,۵۹۵	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۲.۴ %	۶,۴۵۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۷۷,۰۳۷	۵۲.۱۵ %	۶۲,۵۸۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۱.۱۱ %	۶,۴۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...519 »