ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۶,۰۷۹	۴۸.۴۱ %	۱۰۰,۶۴۲	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۰۹ %	۳,۲۳۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۰۷,۲۴۰	۴۹.۶ %	۹۷,۷۳۳	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۱۳ %	۳,۲۲۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۶,۸۵۲	۵۰.۱۴ %	۹۱,۸۲۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۲.۴۴ %	۳,۲۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۱۰۴,۵۱۶	۵۰.۶۹ %	۸۹,۶۹۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱.۳۷ %	۳,۲۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱.۸۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۸۱ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۳۲ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱	۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۱۰۰,۷۵۱	۴۹.۲۶ %	۸۷,۴۵۹	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱.۹۶ %	۶,۳۶۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۰۰,۱۷۸	۴۹.۵۷ %	۸۷,۳۴۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷	۱.۴۶ %	۵,۶۸۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۱۰۰,۲۹۷	۴۹.۳۷ %	۹۰,۱۸۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۰.۵۳ %	۵,۶۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...519 »