لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1404/01/09	2,185,382	2,170,664	2,170,664	0	0	5,424,725	0	4,698,943	725,782	1,575,428,797,797
2	آسمان یکم	1404/01/08	2,181,516	2,166,733	2,166,733	0	0	5,424,725	0	4,698,943	725,782	1,572,575,849,421
3	آسمان یکم	1404/01/07	2,181,679	2,166,896	2,166,896	0	618	5,424,725	5,143	4,698,943	725,782	1,572,694,311,142
4	آسمان یکم	1404/01/06	2,181,093	2,166,401	2,166,401	0	71	5,424,107	5	4,693,800	730,307	1,582,138,145,191
5	آسمان یکم	1404/01/05	2,168,783	2,154,148	2,154,148	0	0	5,424,036	0	4,693,795	730,241	1,573,047,088,269
6	آسمان یکم	1404/01/04	2,134,873	2,120,463	2,120,463	0	0	5,424,036	0	4,693,795	730,241	1,548,448,924,919
7	آسمان یکم	1404/01/03	2,134,985	2,120,575	2,120,575	0	0	5,424,036	0	4,693,795	730,241	1,548,530,997,896
8	آسمان یکم	1404/01/02	2,135,098	2,120,688	2,120,688	0	0	5,424,036	0	4,693,795	730,241	1,548,613,077,576
9	آسمان یکم	1404/01/01	2,135,210	2,120,800	2,120,800	0	0	5,424,036	0	4,693,795	730,241	1,548,695,216,162
10	آسمان یکم	1403/12/30	2,135,321	2,120,911	2,120,911	0	0	5,424,036	0	4,693,795	730,241	1,548,776,487,731
11	آسمان یکم	1403/12/29	2,135,491	2,121,081	2,121,081	0	0	5,424,036	1,585	4,693,795	730,241	1,548,900,285,366
12	آسمان یکم	1403/12/28	2,135,047	2,120,668	2,120,668	0	46	5,424,036	0	4,692,210	731,826	1,551,960,304,784
13	آسمان یکم	1403/12/27	2,164,738	2,150,145	2,150,145	0	6	5,423,990	1,012	4,692,210	731,780	1,573,433,229,441
14	آسمان یکم	1403/12/26	2,173,113	2,158,572	2,158,572	0	50	5,423,984	2,740	4,691,198	732,786	1,581,771,372,059
15	آسمان یکم	1403/12/25	2,171,107	2,156,626	2,156,626	0	0	5,423,934	0	4,688,458	735,476	1,586,146,988,348
16	آسمان یکم	1403/12/24	2,139,606	2,124,845	2,124,845	0	0	5,423,934	0	4,688,458	735,476	1,562,772,182,991
17	آسمان یکم	1403/12/23	2,139,747	2,124,986	2,124,986	0	0	5,423,934	21,358	4,688,458	735,476	1,562,876,172,042
18	آسمان یکم	1403/12/22	2,139,267	2,124,905	2,124,905	0	16,539	5,423,934	1,532	4,667,100	756,834	1,608,200,255,168
19	آسمان یکم	1403/12/21	2,140,493	2,125,833	2,125,833	0	74	5,407,395	4,291	4,665,568	741,827	1,577,000,242,130
20	آسمان یکم	1403/12/20	2,161,496	2,146,570	2,146,570	0	52	5,407,321	32,106	4,661,277	746,044	1,601,435,375,351
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...231 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳