لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آسمان یکم | 1404/11/13 | 3,322,939 | 3,292,421 | 3,292,421 | 0 | 0 | 5,478,387 | 765 | 5,049,936 | 428,451 | 1,410,641,261,515 |
| 2 | آسمان یکم | 1404/11/12 | 3,262,999 | 3,232,965 | 3,232,965 | 0 | 30 | 5,478,387 | 18 | 5,049,171 | 429,216 | 1,387,640,388,170 |
| 3 | آسمان یکم | 1404/11/11 | 3,259,364 | 3,229,366 | 3,229,366 | 0 | 0 | 5,478,357 | 0 | 5,049,153 | 429,204 | 1,386,056,739,499 |
| 4 | آسمان یکم | 1404/11/10 | 3,288,581 | 3,258,113 | 3,258,113 | 0 | 0 | 5,478,357 | 0 | 5,049,153 | 429,204 | 1,398,395,323,052 |
| 5 | آسمان یکم | 1404/11/09 | 3,288,720 | 3,258,252 | 3,258,252 | 0 | 2 | 5,478,357 | 523 | 5,049,153 | 429,204 | 1,398,454,993,059 |
| 6 | آسمان یکم | 1404/11/08 | 3,287,748 | 3,257,318 | 3,257,318 | 0 | 0 | 5,478,355 | 734 | 5,048,630 | 429,725 | 1,399,750,832,946 |
| 7 | آسمان یکم | 1404/11/07 | 3,318,200 | 3,287,641 | 3,287,641 | 0 | 0 | 5,478,355 | 854 | 5,047,896 | 430,459 | 1,415,194,580,415 |
| 8 | آسمان یکم | 1404/11/06 | 3,354,480 | 3,323,528 | 3,323,528 | 0 | 548 | 5,478,355 | 442 | 5,047,042 | 431,313 | 1,433,480,803,804 |
| 9 | آسمان یکم | 1404/11/05 | 3,478,723 | 3,446,836 | 3,446,836 | 0 | 99 | 5,477,807 | 3 | 5,046,600 | 431,207 | 1,486,299,625,175 |
| 10 | آسمان یکم | 1404/11/04 | 3,560,215 | 3,528,699 | 3,528,699 | 0 | 0 | 5,477,708 | 0 | 5,046,597 | 431,111 | 1,521,261,059,359 |
| 11 | آسمان یکم | 1404/11/03 | 3,592,426 | 3,560,574 | 3,560,574 | 0 | 0 | 5,477,708 | 0 | 5,046,597 | 431,111 | 1,535,002,535,376 |
| 12 | آسمان یکم | 1404/11/02 | 3,591,646 | 3,559,794 | 3,559,794 | 0 | 29 | 5,477,708 | 3,202 | 5,046,597 | 431,111 | 1,534,666,343,515 |
| 13 | آسمان یکم | 1404/11/01 | 3,598,338 | 3,566,719 | 3,566,719 | 0 | 41 | 5,477,679 | 3 | 5,043,395 | 434,284 | 1,548,968,815,660 |
| 14 | آسمان یکم | 1404/10/30 | 3,560,225 | 3,529,863 | 3,529,863 | 0 | 4 | 5,477,638 | 30 | 5,043,392 | 434,246 | 1,532,829,082,008 |
| 15 | آسمان یکم | 1404/10/29 | 3,538,270 | 3,507,253 | 3,507,253 | 0 | 1 | 5,477,634 | 0 | 5,043,362 | 434,272 | 1,523,101,936,247 |
| 16 | آسمان یکم | 1404/10/28 | 3,500,400 | 3,469,775 | 3,469,775 | 0 | 0 | 5,477,633 | 0 | 5,043,362 | 434,271 | 1,506,822,622,329 |
| 17 | آسمان یکم | 1404/10/27 | 3,461,185 | 3,429,300 | 3,429,300 | 0 | 0 | 5,477,633 | 0 | 5,043,362 | 434,271 | 1,489,245,686,838 |
| 18 | آسمان یکم | 1404/10/26 | 3,461,265 | 3,429,380 | 3,429,380 | 0 | 0 | 5,477,633 | 0 | 5,043,362 | 434,271 | 1,489,280,395,979 |
| 19 | آسمان یکم | 1404/10/25 | 3,460,827 | 3,428,942 | 3,428,942 | 0 | 145 | 5,477,633 | 911 | 5,043,362 | 434,271 | 1,489,090,166,447 |
| 20 | آسمان یکم | 1404/10/24 | 3,464,675 | 3,432,846 | 3,432,846 | 0 | 6 | 5,477,488 | 14,157 | 5,042,451 | 435,037 | 1,493,414,936,973 |