لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1405/06/23	27,402	27,203	27,203	0	11,696	98,926,236	100,000	20,811,462	78,114,774	2,124,976,341,736
2	آسمان یکم	1405/06/22	27,612	27,414	27,414	0	72,966	98,914,540	58,000	20,711,462	78,203,078	2,143,822,513,325
3	آسمان یکم	1405/06/21	27,410	27,218	27,218	0	0	98,841,574	0	20,653,462	78,188,112	2,128,098,902,366
4	آسمان یکم	1405/06/20	27,165	26,997	26,997	0	0	98,841,574	0	20,653,462	78,188,112	2,110,813,348,632
5	آسمان یکم	1405/06/19	27,157	26,988	26,988	0	74,108	98,841,574	13,930,000	20,653,462	78,188,112	2,110,136,059,305
6	آسمان یکم	1405/06/18	27,122	26,979	26,979	0	70,332	98,767,466	200,000	6,723,462	92,044,004	2,483,270,075,613
7	آسمان یکم	1405/06/17	27,014	26,855	26,855	0	34,455	98,697,134	0	6,523,462	92,173,672	2,475,288,894,890
8	آسمان یکم	1405/06/16	26,701	26,544	26,544	0	5,678	98,662,679	45,000	6,523,462	92,139,217	2,445,709,354,111
9	آسمان یکم	1405/06/15	26,415	26,262	26,262	0	95,431	98,657,001	42,200	6,478,462	92,178,539	2,420,837,094,343
10	آسمان یکم	1405/06/14	26,255	26,100	26,100	0	0	98,561,570	0	6,436,262	92,125,308	2,404,474,974,148
11	آسمان یکم	1405/06/13	25,984	25,830	25,986	156	0	98,561,570	0	6,436,262	92,125,308	2,379,553,360,364
12	آسمان یکم	1405/06/12	25,977	25,822	25,979	157	38,482	98,561,570	233,155	6,436,262	92,125,308	2,378,886,959,382
13	آسمان یکم	1405/06/11	25,986	25,831	25,987	156	78,812	98,523,088	149,786	6,203,107	92,319,981	2,384,713,934,360
14	آسمان یکم	1405/06/10	26,137	25,966	26,122	156	49	98,444,276	0	6,053,321	92,390,955	2,399,058,420,633
15	آسمان یکم	1405/06/09	26,009	25,839	25,995	156	0	98,444,227	0	6,053,321	92,390,906	2,387,261,626,159
16	آسمان یکم	1405/06/08	26,094	25,923	26,079	156	367,458	98,444,227	0	6,053,321	92,390,906	2,395,017,187,792
17	آسمان یکم	1405/06/07	26,054	25,882	26,039	157	0	98,076,769	0	6,053,321	92,023,448	2,381,762,383,173
18	آسمان یکم	1405/06/06	25,926	25,758	25,914	156	0	98,076,769	0	6,053,321	92,023,448	2,370,321,169,222
19	آسمان یکم	1405/06/05	25,924	25,755	25,912	157	41,725	98,076,769	22,686	6,053,321	92,023,448	2,370,099,055,435
20	آسمان یکم	1405/06/04	25,883	25,714	25,871	157	107,669	98,035,044	357,900	6,030,635	92,004,409	2,365,826,166,610
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...257 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳