لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1404/06/08	2,108,877	2,095,538	2,095,538	0	0	5,453,617	0	4,925,481	528,136	1,106,729,224,939
2	آسمان یکم	1404/06/07	2,147,066	2,133,557	2,133,557	0	0	5,453,617	0	4,925,481	528,136	1,126,808,434,454
3	آسمان یکم	1404/06/06	2,133,652	2,120,144	2,120,144	0	46	5,453,617	172	4,925,481	528,136	1,119,724,145,493
4	آسمان یکم	1404/06/05	2,147,072	2,133,567	2,133,567	0	2	5,453,571	6,322	4,925,309	528,262	1,127,082,320,186
5	آسمان یکم	1404/06/04	2,129,094	2,115,751	2,115,751	0	39	5,453,569	0	4,918,987	534,582	1,131,042,178,877
6	آسمان یکم	1404/06/03	2,142,487	2,129,037	2,129,037	0	0	5,453,530	0	4,918,987	534,543	1,138,061,741,038
7	آسمان یکم	1404/06/02	2,162,853	2,149,264	2,149,264	0	0	5,453,530	0	4,918,987	534,543	1,148,873,806,979
8	آسمان یکم	1404/06/01	2,162,750	2,149,160	2,149,160	0	0	5,453,530	0	4,918,987	534,543	1,148,818,543,916
9	آسمان یکم	1404/05/31	2,163,883	2,150,285	2,150,285	0	0	5,453,530	0	4,918,987	534,543	1,149,419,882,491
10	آسمان یکم	1404/05/30	2,163,959	2,150,362	2,150,362	0	0	5,453,530	1,242	4,918,987	534,543	1,149,460,853,267
11	آسمان یکم	1404/05/29	2,163,201	2,149,635	2,149,635	0	278	5,453,530	4	4,917,745	535,785	1,151,742,338,218
12	آسمان یکم	1404/05/28	2,170,579	2,156,942	2,156,942	0	0	5,453,252	0	4,917,741	535,511	1,155,066,394,753
13	آسمان یکم	1404/05/27	2,182,967	2,169,240	2,169,240	0	1	5,453,252	0	4,917,741	535,511	1,161,651,748,148
14	آسمان یکم	1404/05/26	2,178,170	2,164,491	2,164,491	0	9	5,453,251	1,586	4,917,741	535,510	1,159,106,680,752
15	آسمان یکم	1404/05/25	2,155,941	2,142,451	2,142,451	0	0	5,453,242	0	4,916,155	537,087	1,150,682,606,350
16	آسمان یکم	1404/05/24	2,159,537	2,146,023	2,146,023	0	0	5,453,242	0	4,916,155	537,087	1,152,600,987,511
17	آسمان یکم	1404/05/23	2,159,848	2,146,333	2,146,333	0	602	5,453,242	0	4,916,155	537,087	1,152,767,647,352
18	آسمان یکم	1404/05/22	2,156,697	2,143,168	2,143,168	0	0	5,452,640	1,805	4,916,155	536,485	1,149,777,479,798
19	آسمان یکم	1404/05/21	2,188,421	2,174,706	2,174,706	0	139	5,452,640	533	4,914,350	538,290	1,170,622,567,640
20	آسمان یکم	1404/05/20	2,207,615	2,193,769	2,193,769	0	5	5,452,501	900	4,913,817	538,684	1,181,748,453,120
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳