لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آسمان یکم | 1403/08/29 | 1,851,178 | 1,839,168 | 1,839,168 | 0 | 115 | 5,259,275 | 126 | 4,480,894 | 778,381 | 1,431,573,593,670 |
| 2 | آسمان یکم | 1403/08/28 | 1,835,044 | 1,823,144 | 1,823,144 | 0 | 114 | 5,259,160 | 11 | 4,480,768 | 778,392 | 1,419,120,919,293 |
| 3 | آسمان یکم | 1403/08/27 | 1,799,332 | 1,787,653 | 1,787,653 | 0 | 17 | 5,259,046 | 480 | 4,480,757 | 778,289 | 1,391,310,725,664 |
| 4 | آسمان یکم | 1403/08/26 | 1,793,151 | 1,781,527 | 1,781,527 | 0 | 0 | 5,259,029 | 0 | 4,480,277 | 778,752 | 1,387,367,432,738 |
| 5 | آسمان یکم | 1403/08/25 | 1,760,967 | 1,749,567 | 1,749,567 | 0 | 0 | 5,259,029 | 0 | 4,480,277 | 778,752 | 1,362,478,486,817 |
| 6 | آسمان یکم | 1403/08/24 | 1,761,057 | 1,749,656 | 1,749,656 | 0 | 37 | 5,259,029 | 98 | 4,480,277 | 778,752 | 1,362,548,469,017 |
| 7 | آسمان یکم | 1403/08/23 | 1,761,756 | 1,750,354 | 1,750,354 | 0 | 35 | 5,258,992 | 10 | 4,480,179 | 778,813 | 1,363,198,652,899 |
| 8 | آسمان یکم | 1403/08/22 | 1,743,125 | 1,731,838 | 1,731,838 | 0 | 143 | 5,258,957 | 0 | 4,480,169 | 778,788 | 1,348,734,365,885 |
| 9 | آسمان یکم | 1403/08/21 | 1,734,446 | 1,723,213 | 1,723,213 | 0 | 77 | 5,258,814 | 131 | 4,480,169 | 778,645 | 1,341,770,852,148 |
| 10 | آسمان یکم | 1403/08/20 | 1,713,857 | 1,702,782 | 1,702,782 | 0 | 7 | 5,258,737 | 2,850 | 4,480,038 | 778,699 | 1,325,954,321,573 |
| 11 | آسمان یکم | 1403/08/19 | 1,691,860 | 1,680,986 | 1,680,986 | 0 | 0 | 5,258,730 | 0 | 4,477,188 | 781,542 | 1,313,761,525,416 |
| 12 | آسمان یکم | 1403/08/18 | 1,666,148 | 1,655,461 | 1,655,461 | 0 | 0 | 5,258,730 | 0 | 4,477,188 | 781,542 | 1,293,812,018,301 |
| 13 | آسمان یکم | 1403/08/17 | 1,666,230 | 1,655,543 | 1,655,543 | 0 | 4 | 5,258,730 | 47 | 4,477,188 | 781,542 | 1,293,876,446,576 |
| 14 | آسمان یکم | 1403/08/16 | 1,666,978 | 1,656,290 | 1,656,290 | 0 | 18 | 5,258,726 | 117 | 4,477,141 | 781,585 | 1,294,531,399,684 |
| 15 | آسمان یکم | 1403/08/15 | 1,671,572 | 1,660,847 | 1,660,847 | 0 | 13 | 5,258,708 | 171 | 4,477,024 | 781,684 | 1,298,257,829,890 |
| 16 | آسمان یکم | 1403/08/14 | 1,664,420 | 1,653,746 | 1,653,746 | 0 | 54 | 5,258,695 | 272 | 4,476,853 | 781,842 | 1,292,968,396,708 |
| 17 | آسمان یکم | 1403/08/13 | 1,674,741 | 1,664,017 | 1,664,017 | 0 | 449 | 5,258,641 | 23 | 4,476,581 | 782,060 | 1,301,360,766,091 |
| 18 | آسمان یکم | 1403/08/12 | 1,700,025 | 1,689,112 | 1,689,112 | 0 | 0 | 5,258,192 | 0 | 4,476,558 | 781,634 | 1,320,267,147,745 |
| 19 | آسمان یکم | 1403/08/11 | 1,698,344 | 1,687,446 | 1,687,446 | 0 | 0 | 5,258,192 | 0 | 4,476,558 | 781,634 | 1,318,964,817,846 |
| 20 | آسمان یکم | 1403/08/10 | 1,698,424 | 1,687,526 | 1,687,526 | 0 | 183 | 5,258,192 | 1,699 | 4,476,558 | 781,634 | 1,319,027,829,006 |