لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1404/09/18	3,004,015	2,976,932	2,976,932	0	199	5,471,980	18	5,005,795	466,185	1,387,801,235,211
2	آسمان یکم	1404/09/17	2,979,816	2,952,900	2,952,900	0	54	5,471,781	3,965	5,005,777	466,004	1,376,062,992,987
3	آسمان یکم	1404/09/16	2,963,586	2,937,015	2,937,015	0	1	5,471,727	1,147	5,001,812	469,915	1,380,147,469,536
4	آسمان یکم	1404/09/15	2,962,375	2,936,771	2,936,771	0	0	5,471,726	0	5,000,665	471,061	1,383,398,518,907
5	آسمان یکم	1404/09/14	2,916,555	2,891,627	2,891,627	0	0	5,471,726	0	5,000,665	471,061	1,362,132,505,483
6	آسمان یکم	1404/09/13	2,916,657	2,891,729	2,891,729	0	1	5,471,726	0	5,000,665	471,061	1,362,180,715,690
7	آسمان یکم	1404/09/12	2,917,155	2,892,227	2,892,227	0	87	5,471,725	2	5,000,665	471,060	1,362,412,311,441
8	آسمان یکم	1404/09/11	2,885,374	2,859,222	2,859,222	0	62	5,471,638	1,567	5,000,663	470,975	1,346,622,098,004
9	آسمان یکم	1404/09/10	2,877,291	2,850,099	2,850,099	0	24	5,471,576	53	4,999,096	472,480	1,346,614,848,706
10	آسمان یکم	1404/09/09	2,860,720	2,834,343	2,834,343	0	11	5,471,552	126	4,999,043	472,509	1,339,252,621,926
11	آسمان یکم	1404/09/08	2,852,578	2,827,618	2,827,618	0	0	5,471,541	0	4,998,917	472,624	1,336,400,100,327
12	آسمان یکم	1404/09/07	2,848,856	2,824,151	2,824,151	0	0	5,471,541	0	4,998,917	472,624	1,334,761,601,465
13	آسمان یکم	1404/09/06	2,848,663	2,823,958	2,823,958	0	1	5,471,541	5,000	4,998,917	472,624	1,334,670,408,217
14	آسمان یکم	1404/09/05	2,849,692	2,825,246	2,825,246	0	2	5,471,540	89	4,993,917	477,623	1,349,402,324,970
15	آسمان یکم	1404/09/04	2,854,879	2,829,843	2,829,843	0	0	5,471,538	0	4,993,828	477,710	1,351,844,188,830
16	آسمان یکم	1404/09/03	2,827,842	2,803,092	2,803,092	0	196	5,471,538	480	4,993,828	477,710	1,339,065,264,453
17	آسمان یکم	1404/09/02	2,825,197	2,800,462	2,800,462	0	1	5,471,342	0	4,993,348	477,994	1,338,603,872,921
18	آسمان یکم	1404/09/01	2,806,598	2,782,059	2,782,059	0	0	5,471,341	0	4,993,348	477,993	1,329,804,950,290
19	آسمان یکم	1404/08/30	2,780,483	2,756,227	2,756,227	0	0	5,471,341	0	4,993,348	477,993	1,317,457,263,600
20	آسمان یکم	1404/08/29	2,781,006	2,756,750	2,756,750	0	3	5,471,341	588	4,993,348	477,993	1,317,707,102,659
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...243 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳