لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1404/04/09	2,295,337	2,280,392	2,444,510	164,118	9	5,450,237	49,529	4,862,953	587,284	1,339,237,940,214
2	آسمان یکم	1404/04/08	2,367,671	2,353,454	2,488,043	134,589	606	5,450,228	11	4,813,424	636,804	1,498,688,891,290
3	آسمان یکم	1404/04/07	2,370,506	2,355,672	2,540,947	185,275	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,498,699,411,110
4	آسمان یکم	1404/04/06	2,358,745	2,343,914	2,572,190	228,276	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,491,219,213,110
5	آسمان یکم	1404/04/05	2,362,163	2,347,332	2,575,608	228,276	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,493,393,869,407
6	آسمان یکم	1404/04/04	2,335,747	2,320,915	2,549,191	228,276	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,476,587,273,105
7	آسمان یکم	1404/04/03	2,565,597	2,549,188	2,549,188	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,816,069,516
8	آسمان یکم	1404/04/02	2,565,552	2,549,143	2,549,143	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,787,591,561
9	آسمان یکم	1404/04/01	2,565,911	2,549,484	2,549,484	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,622,004,833,041
10	آسمان یکم	1404/03/31	2,565,904	2,549,478	2,549,478	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,622,000,665,775
11	آسمان یکم	1404/03/30	2,565,895	2,549,468	2,549,468	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,994,512,551
12	آسمان یکم	1404/03/29	2,565,888	2,549,462	2,549,462	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,990,419,379
13	آسمان یکم	1404/03/28	2,565,883	2,549,456	2,549,456	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,987,154,829
14	آسمان یکم	1404/03/27	2,565,875	2,549,449	2,549,449	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,982,087,423
15	آسمان یکم	1404/03/26	2,565,879	2,549,452	2,549,452	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,984,490,295
16	آسمان یکم	1404/03/25	2,565,791	2,549,364	2,549,364	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,621,928,532,698
17	آسمان یکم	1404/03/24	2,566,584	2,550,119	2,550,119	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,622,408,760,173
18	آسمان یکم	1404/03/23	2,566,538	2,550,073	2,550,073	0	0	5,449,622	0	4,813,413	636,209	1,622,379,617,824
19	آسمان یکم	1404/03/22	2,566,877	2,550,413	2,550,413	0	10	5,449,622	19	4,813,413	636,209	1,622,595,404,110
20	آسمان یکم	1404/03/21	2,563,611	2,547,163	2,547,163	0	413	5,449,612	0	4,813,394	636,218	1,620,551,036,822
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳