لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آسمان یکم | 1405/03/26 | 4,048,476 | 4,013,860 | 4,048,317 | 34,457 | 8,126 | 5,520,804 | 1 | 5,065,464 | 455,340 | 1,827,671,073,974 |
| 2 | آسمان یکم | 1405/03/25 | 3,986,127 | 3,952,857 | 3,987,940 | 35,083 | 84 | 5,512,678 | 2 | 5,065,463 | 447,215 | 1,767,777,136,697 |
| 3 | آسمان یکم | 1405/03/24 | 3,929,302 | 3,897,151 | 3,932,240 | 35,089 | 2,060 | 5,512,594 | 0 | 5,065,461 | 447,133 | 1,742,544,909,732 |
| 4 | آسمان یکم | 1405/03/23 | 3,852,002 | 3,820,679 | 3,855,930 | 35,251 | 0 | 5,510,534 | 0 | 5,065,461 | 445,073 | 1,700,480,963,099 |
| 5 | آسمان یکم | 1405/03/22 | 3,808,119 | 3,777,527 | 3,812,779 | 35,252 | 0 | 5,510,534 | 0 | 5,065,461 | 445,073 | 1,681,275,446,035 |
| 6 | آسمان یکم | 1405/03/21 | 3,807,627 | 3,777,035 | 3,812,287 | 35,252 | 866 | 5,510,534 | 9 | 5,065,461 | 445,073 | 1,681,056,438,696 |
| 7 | آسمان یکم | 1405/03/20 | 3,808,400 | 3,777,749 | 3,813,069 | 35,320 | 2,128 | 5,509,668 | 497 | 5,065,452 | 444,216 | 1,678,136,565,906 |
| 8 | آسمان یکم | 1405/03/19 | 3,757,961 | 3,727,709 | 3,763,159 | 35,450 | 470 | 5,507,540 | 3,049 | 5,064,955 | 442,585 | 1,649,828,196,721 |
| 9 | آسمان یکم | 1405/03/18 | 3,715,054 | 3,685,723 | 3,720,967 | 35,244 | 26 | 5,507,070 | 225 | 5,061,906 | 445,164 | 1,640,751,077,858 |
| 10 | آسمان یکم | 1405/03/17 | 3,710,222 | 3,677,348 | 3,712,576 | 35,228 | 1,182 | 5,507,044 | 629 | 5,061,681 | 445,363 | 1,637,754,703,186 |
| 11 | آسمان یکم | 1405/03/16 | 3,635,210 | 3,603,165 | 3,638,437 | 35,272 | 0 | 5,505,862 | 0 | 5,061,052 | 444,810 | 1,602,723,612,479 |
| 12 | آسمان یکم | 1405/03/15 | 3,596,346 | 3,565,330 | 3,600,602 | 35,272 | 0 | 5,505,862 | 0 | 5,061,052 | 444,810 | 1,585,894,441,107 |
| 13 | آسمان یکم | 1405/03/14 | 3,596,103 | 3,565,088 | 3,600,360 | 35,272 | 320 | 5,505,862 | 150 | 5,061,052 | 444,810 | 1,585,786,702,608 |
| 14 | آسمان یکم | 1405/03/13 | 3,596,646 | 3,565,619 | 3,600,904 | 35,285 | 1,641 | 5,505,542 | 12 | 5,060,902 | 444,640 | 1,585,416,614,672 |
| 15 | آسمان یکم | 1405/03/12 | 3,579,020 | 3,547,651 | 3,583,067 | 35,416 | 887 | 5,503,901 | 0 | 5,060,890 | 443,011 | 1,571,648,548,823 |
| 16 | آسمان یکم | 1405/03/11 | 3,540,093 | 3,508,635 | 3,544,122 | 35,487 | 1,180 | 5,503,014 | 307 | 5,060,890 | 442,124 | 1,551,251,736,855 |
| 17 | آسمان یکم | 1405/03/10 | 3,467,473 | 3,436,653 | 3,472,210 | 35,557 | 754 | 5,501,834 | 0 | 5,060,583 | 441,251 | 1,516,426,495,140 |
| 18 | آسمان یکم | 1405/03/09 | 3,391,152 | 3,359,890 | 3,395,508 | 35,618 | 0 | 5,501,080 | 0 | 5,060,583 | 440,497 | 1,480,021,677,563 |
| 19 | آسمان یکم | 1405/03/08 | 3,316,000 | 3,285,888 | 3,321,506 | 35,618 | 0 | 5,501,080 | 0 | 5,060,583 | 440,497 | 1,447,423,795,179 |
| 20 | آسمان یکم | 1405/03/07 | 3,316,110 | 3,285,998 | 3,321,616 | 35,618 | 0 | 5,501,080 | 0 | 5,060,583 | 440,497 | 1,447,472,191,802 |