لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1404/07/27	2,660,268	2,643,177	2,643,177	0	279	5,468,369	0	4,976,268	492,101	1,300,710,261,200
2	آسمان یکم	1404/07/26	2,648,641	2,631,528	2,631,528	0	0	5,468,090	0	4,976,268	491,822	1,294,243,122,752
3	آسمان یکم	1404/07/25	2,590,466	2,573,657	2,573,657	0	0	5,468,090	0	4,976,268	491,822	1,265,781,324,402
4	آسمان یکم	1404/07/24	2,590,464	2,573,655	2,573,655	0	84	5,468,090	220	4,976,268	491,822	1,265,780,060,098
5	آسمان یکم	1404/07/23	2,592,050	2,575,246	2,575,246	0	514	5,468,006	0	4,976,048	491,958	1,266,912,860,060
6	آسمان یکم	1404/07/22	2,612,942	2,595,987	2,595,987	0	337	5,467,492	6	4,976,048	491,444	1,275,782,031,730
7	آسمان یکم	1404/07/21	2,622,471	2,605,448	2,605,448	0	2,057	5,467,155	85	4,976,042	491,113	1,279,569,374,541
8	آسمان یکم	1404/07/20	2,591,799	2,574,916	2,574,916	0	49	5,465,098	641	4,975,957	489,141	1,259,497,168,153
9	آسمان یکم	1404/07/19	2,540,486	2,523,987	2,523,987	0	0	5,465,049	0	4,975,316	489,733	1,236,079,568,052
10	آسمان یکم	1404/07/18	2,507,680	2,491,407	2,491,407	0	0	5,465,049	0	4,975,316	489,733	1,220,124,028,002
11	آسمان یکم	1404/07/17	2,507,803	2,491,529	2,491,529	0	4,157	5,465,049	0	4,975,316	489,733	1,220,184,061,225
12	آسمان یکم	1404/07/16	2,507,856	2,491,443	2,491,443	0	556	5,460,892	76	4,975,316	485,576	1,209,784,879,563
13	آسمان یکم	1404/07/15	2,513,610	2,497,136	2,497,136	0	3,612	5,460,336	36	4,975,240	485,096	1,211,350,651,994
14	آسمان یکم	1404/07/14	2,485,580	2,469,171	2,469,171	0	40	5,456,724	244	4,975,204	481,520	1,188,955,218,807
15	آسمان یکم	1404/07/13	2,463,007	2,446,748	2,446,748	0	882	5,456,684	0	4,974,960	481,724	1,178,657,046,136
16	آسمان یکم	1404/07/12	2,423,032	2,406,924	2,406,924	0	0	5,455,802	0	4,974,960	480,842	1,157,349,999,182
17	آسمان یکم	1404/07/11	2,376,665	2,360,876	2,360,876	0	0	5,455,802	0	4,974,960	480,842	1,135,208,344,273
18	آسمان یکم	1404/07/10	2,376,769	2,360,981	2,360,981	0	0	5,455,802	68	4,974,960	480,842	1,135,258,613,469
19	آسمان یکم	1404/07/09	2,376,904	2,361,117	2,361,117	0	1,256	5,455,802	515	4,974,892	480,910	1,135,484,981,333
20	آسمان یکم	1404/07/08	2,383,965	2,368,100	2,368,100	0	71	5,454,546	60	4,974,377	480,169	1,137,088,430,217
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳