لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آسمان یکم	1405/08/08	30,829	30,516	30,516	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,312,292,328,229
2	آسمان یکم	1405/08/07	30,831	30,518	30,518	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,312,452,252,697
3	آسمان یکم	1405/08/06	30,829	30,515	30,515	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,312,248,790,901
4	آسمان یکم	1405/08/05	30,700	30,389	30,389	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,302,666,553,177
5	آسمان یکم	1405/08/04	31,218	30,900	30,900	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,341,363,483,446
6	آسمان یکم	1405/08/03	31,120	30,802	30,802	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,333,997,306,349
7	آسمان یکم	1405/08/02	31,221	30,906	30,906	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,341,814,347,892
8	آسمان یکم	1405/08/01	31,540	31,228	31,228	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,366,278,791,666
9	آسمان یکم	1405/07/30	31,544	31,233	31,233	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,366,628,533,388
10	آسمان یکم	1405/07/29	31,518	31,207	31,207	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,364,643,150,524
11	آسمان یکم	1405/07/28	31,310	31,001	31,001	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,349,038,432,140
12	آسمان یکم	1405/07/27	30,926	30,621	30,621	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,320,242,346,842
13	آسمان یکم	1405/07/26	30,451	30,149	30,149	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,284,490,117,357
14	آسمان یکم	1405/07/25	30,404	30,105	30,105	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,281,164,097,701
15	آسمان یکم	1405/07/24	31,092	30,792	30,792	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,333,192,960,130
16	آسمان یکم	1405/07/23	31,094	30,793	30,793	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,333,312,272,646
17	آسمان یکم	1405/07/22	31,073	30,773	30,773	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,331,739,746,323
18	آسمان یکم	1405/07/21	30,997	30,689	30,689	0	0	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,325,430,501,973
19	آسمان یکم	1405/07/20	30,621	30,317	30,317	0	117,566	102,823,871	0	27,050,779	75,773,092	2,297,230,975,237
20	آسمان یکم	1405/07/19	30,409	30,107	30,107	0	3,284	102,706,305	0	27,050,779	75,655,526	2,277,788,224,748
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳