لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آسمان یکم | 1405/05/09 | 4,549,808 | 4,522,045 | 4,556,693 | 34,648 | 0 | 5,536,419 | 0 | 5,083,594 | 452,825 | 2,047,694,837,830 |
| 2 | آسمان یکم | 1405/05/08 | 4,548,254 | 4,520,491 | 4,555,139 | 34,648 | 317 | 5,536,419 | 326 | 5,083,594 | 452,825 | 2,046,991,395,142 |
| 3 | آسمان یکم | 1405/05/07 | 4,551,924 | 4,524,161 | 4,558,809 | 34,648 | 2,096 | 5,536,102 | 668 | 5,083,268 | 452,834 | 2,048,694,139,659 |
| 4 | آسمان یکم | 1405/05/06 | 4,525,763 | 4,499,043 | 4,533,800 | 34,757 | 2 | 5,534,006 | 0 | 5,082,600 | 451,406 | 2,030,894,948,085 |
| 5 | آسمان یکم | 1405/05/05 | 4,482,685 | 4,457,460 | 4,492,217 | 34,757 | 194 | 5,534,004 | 626 | 5,082,600 | 451,404 | 2,012,115,119,132 |
| 6 | آسمان یکم | 1405/05/04 | 4,435,455 | 4,410,659 | 4,445,383 | 34,724 | 114 | 5,533,810 | 0 | 5,081,974 | 451,836 | 1,992,894,468,348 |
| 7 | آسمان یکم | 1405/05/03 | 4,350,335 | 4,325,954 | 4,360,687 | 34,733 | 0 | 5,533,696 | 0 | 5,081,974 | 451,722 | 1,954,128,568,265 |
| 8 | آسمان یکم | 1405/05/02 | 4,344,290 | 4,320,474 | 4,355,207 | 34,733 | 0 | 5,533,696 | 0 | 5,081,974 | 451,722 | 1,951,653,291,157 |
| 9 | آسمان یکم | 1405/05/01 | 4,342,733 | 4,318,917 | 4,353,650 | 34,733 | 234 | 5,533,696 | 0 | 5,081,974 | 451,722 | 1,950,949,937,764 |
| 10 | آسمان یکم | 1405/04/31 | 4,346,507 | 4,322,509 | 4,357,260 | 34,751 | 37 | 5,533,462 | 0 | 5,081,974 | 451,488 | 1,951,560,927,050 |
| 11 | آسمان یکم | 1405/04/30 | 4,321,800 | 4,298,633 | 4,333,386 | 34,753 | 0 | 5,533,425 | 0 | 5,081,974 | 451,451 | 1,940,622,141,719 |
| 12 | آسمان یکم | 1405/04/29 | 4,282,106 | 4,259,325 | 4,294,078 | 34,753 | 515 | 5,533,425 | 982 | 5,081,974 | 451,451 | 1,922,876,481,312 |
| 13 | آسمان یکم | 1405/04/28 | 4,260,898 | 4,238,705 | 4,273,422 | 34,717 | 0 | 5,532,910 | 0 | 5,080,992 | 451,918 | 1,915,547,036,615 |
| 14 | آسمان یکم | 1405/04/27 | 4,284,052 | 4,264,171 | 4,298,889 | 34,718 | 0 | 5,532,910 | 0 | 5,080,992 | 451,918 | 1,927,055,607,948 |
| 15 | آسمان یکم | 1405/04/26 | 4,306,306 | 4,286,395 | 4,321,112 | 34,717 | 0 | 5,532,910 | 0 | 5,080,992 | 451,918 | 1,937,098,962,154 |
| 16 | آسمان یکم | 1405/04/25 | 4,304,918 | 4,285,007 | 4,319,725 | 34,718 | 2 | 5,532,910 | 122 | 5,080,992 | 451,918 | 1,936,471,835,844 |
| 17 | آسمان یکم | 1405/04/24 | 4,306,929 | 4,287,023 | 4,321,731 | 34,708 | 320 | 5,532,908 | 524 | 5,080,870 | 452,038 | 1,937,897,254,915 |
| 18 | آسمان یکم | 1405/04/23 | 4,300,490 | 4,276,464 | 4,311,156 | 34,692 | 115 | 5,532,588 | 5,509 | 5,080,346 | 452,242 | 1,933,996,518,766 |
| 19 | آسمان یکم | 1405/04/22 | 4,313,838 | 4,289,662 | 4,323,945 | 34,283 | 45 | 5,532,473 | 680 | 5,074,837 | 457,636 | 1,963,103,621,857 |
| 20 | آسمان یکم | 1405/04/21 | 4,351,200 | 4,325,246 | 4,359,483 | 34,237 | 4 | 5,532,428 | 502 | 5,074,157 | 458,271 | 1,982,134,946,174 |