کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۶,۸۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۳۶۳,۱۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۹۸,۶۸۸,۸۹۱,۲۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۶۷,۶۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۵۳,۴۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۸۸,۰۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 9 (کارمزد متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 8 (تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/03/03 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۳۶۷,۶۷۱ | ۲,۳۵۳,۴۵۴ | ۲,۴۸۸,۰۴۳ | ۱۳۴,۵۸۹ | ۶۰۶ | ۵,۴۵۰,۲۲۸ | ۱۱ | ۴,۸۱۳,۴۲۴ | ۶۳۶,۸۰۴ | ۱,۴۹۸,۶۸۸,۸۹۱,۲۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۳۷۰,۵۰۶ | ۲,۳۵۵,۶۷۲ | ۲,۵۴۰,۹۴۷ | ۱۸۵,۲۷۵ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۹۸,۶۹۹,۴۱۱,۱۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۳۵۸,۷۴۵ | ۲,۳۴۳,۹۱۴ | ۲,۵۷۲,۱۹۰ | ۲۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۹۱,۲۱۹,۲۱۳,۱۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۳۶۲,۱۶۳ | ۲,۳۴۷,۳۳۲ | ۲,۵۷۵,۶۰۸ | ۲۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۳,۸۶۹,۴۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۳۳۵,۷۴۷ | ۲,۳۲۰,۹۱۵ | ۲,۵۴۹,۱۹۱ | ۲۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۷۶,۵۸۷,۲۷۳,۱۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۵۶۵,۵۹۷ | ۲,۵۴۹,۱۸۸ | ۲,۵۴۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۸۱۶,۰۶۹,۵۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۵۶۵,۵۵۲ | ۲,۵۴۹,۱۴۳ | ۲,۵۴۹,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۷۸۷,۵۹۱,۵۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۵۶۵,۹۱۱ | ۲,۵۴۹,۴۸۴ | ۲,۵۴۹,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۰۰۴,۸۳۳,۰۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۵۶۵,۹۰۴ | ۲,۵۴۹,۴۷۸ | ۲,۵۴۹,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۶۶۵,۷۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۵۶۵,۸۹۵ | ۲,۵۴۹,۴۶۸ | ۲,۵۴۹,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۹۴,۵۱۲,۵۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۵۶۵,۸۸۸ | ۲,۵۴۹,۴۶۲ | ۲,۵۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۹۰,۴۱۹,۳۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۵۶۵,۸۸۳ | ۲,۵۴۹,۴۵۶ | ۲,۵۴۹,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۸۷,۱۵۴,۸۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۵۶۵,۸۷۵ | ۲,۵۴۹,۴۴۹ | ۲,۵۴۹,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۸۲,۰۸۷,۴۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۵۶۵,۸۷۹ | ۲,۵۴۹,۴۵۲ | ۲,۵۴۹,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۸۴,۴۹۰,۲۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۵۶۵,۷۹۱ | ۲,۵۴۹,۳۶۴ | ۲,۵۴۹,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۲۸,۵۳۲,۶۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۵۶۶,۵۸۴ | ۲,۵۵۰,۱۱۹ | ۲,۵۵۰,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۴۰۸,۷۶۰,۱۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۵۶۶,۵۳۸ | ۲,۵۵۰,۰۷۳ | ۲,۵۵۰,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۳۷۹,۶۱۷,۸۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۵۶۶,۸۷۷ | ۲,۵۵۰,۴۱۳ | ۲,۵۵۰,۴۱۳ | ۰ | ۱۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۱۹ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۵۹۵,۴۰۴,۱۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۵۶۳,۶۱۱ | ۲,۵۴۷,۱۶۳ | ۲,۵۴۷,۱۶۳ | ۰ | ۴۱۳ | ۵,۴۴۹,۶۱۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۳۹۴ | ۶۳۶,۲۱۸ | ۱,۶۲۰,۵۵۱,۰۳۶,۸۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۵۶۴,۱۰۶ | ۲,۵۴۷,۶۴۸ | ۲,۵۴۷,۶۴۸ | ۰ | ۶۲۲ | ۵,۴۴۹,۱۹۹ | ۰ | ۴,۸۱۳,۳۹۴ | ۶۳۵,۸۰۵ | ۱,۶۱۹,۸۰۷,۰۸۰,۹۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||