صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۲۵,۷۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹,۲۷۴,۲۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۷۵,۴۲۸,۷۹۷,۷۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۸۵,۳۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۷۰,۶۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۷۰,۶۶۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه بهزاد قره شیران، پیمان پارسا، محمد حسن صفرپور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/18 ساعت 11 (تصویب امیدنامه جدید) [ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/18 ساعت 10 (تصویب اساسنامه جدید) [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/18 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۱۸۵,۳۸۲	۲,۱۷۰,۶۶۴	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۵,۴۲۴,۷۲۵	۰	۴,۶۹۸,۹۴۳	۷۲۵,۷۸۲	۱,۵۷۵,۴۲۸,۷۹۷,۷۹۷
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۱۸۱,۵۱۶	۲,۱۶۶,۷۳۳	۲,۱۶۶,۷۳۳	۰	۰	۵,۴۲۴,۷۲۵	۰	۴,۶۹۸,۹۴۳	۷۲۵,۷۸۲	۱,۵۷۲,۵۷۵,۸۴۹,۴۲۱
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۱۸۱,۶۷۹	۲,۱۶۶,۸۹۶	۲,۱۶۶,۸۹۶	۰	۶۱۸	۵,۴۲۴,۷۲۵	۵,۱۴۳	۴,۶۹۸,۹۴۳	۷۲۵,۷۸۲	۱,۵۷۲,۶۹۴,۳۱۱,۱۴۲
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۱۸۱,۰۹۳	۲,۱۶۶,۴۰۱	۲,۱۶۶,۴۰۱	۰	۷۱	۵,۴۲۴,۱۰۷	۵	۴,۶۹۳,۸۰۰	۷۳۰,۳۰۷	۱,۵۸۲,۱۳۸,۱۴۵,۱۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۱۶۸,۷۸۳	۲,۱۵۴,۱۴۸	۲,۱۵۴,۱۴۸	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۷۳,۰۴۷,۰۸۸,۲۶۹
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۱۳۴,۸۷۳	۲,۱۲۰,۴۶۳	۲,۱۲۰,۴۶۳	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۴۸,۴۴۸,۹۲۴,۹۱۹
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۱۳۴,۹۸۵	۲,۱۲۰,۵۷۵	۲,۱۲۰,۵۷۵	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۴۸,۵۳۰,۹۹۷,۸۹۶
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۱۳۵,۰۹۸	۲,۱۲۰,۶۸۸	۲,۱۲۰,۶۸۸	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۴۸,۶۱۳,۰۷۷,۵۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۱۳۵,۲۱۰	۲,۱۲۰,۸۰۰	۲,۱۲۰,۸۰۰	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۴۸,۶۹۵,۲۱۶,۱۶۲
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۳۵,۳۲۱	۲,۱۲۰,۹۱۱	۲,۱۲۰,۹۱۱	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۴۸,۷۷۶,۴۸۷,۷۳۱
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۱۳۵,۴۹۱	۲,۱۲۱,۰۸۱	۲,۱۲۱,۰۸۱	۰	۰	۵,۴۲۴,۰۳۶	۱,۵۸۵	۴,۶۹۳,۷۹۵	۷۳۰,۲۴۱	۱,۵۴۸,۹۰۰,۲۸۵,۳۶۶
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۱۳۵,۰۴۷	۲,۱۲۰,۶۶۸	۲,۱۲۰,۶۶۸	۰	۴۶	۵,۴۲۴,۰۳۶	۰	۴,۶۹۲,۲۱۰	۷۳۱,۸۲۶	۱,۵۵۱,۹۶۰,۳۰۴,۷۸۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۱۶۴,۷۳۸	۲,۱۵۰,۱۴۵	۲,۱۵۰,۱۴۵	۰	۶	۵,۴۲۳,۹۹۰	۱,۰۱۲	۴,۶۹۲,۲۱۰	۷۳۱,۷۸۰	۱,۵۷۳,۴۳۳,۲۲۹,۴۴۱
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۱۷۳,۱۱۳	۲,۱۵۸,۵۷۲	۲,۱۵۸,۵۷۲	۰	۵۰	۵,۴۲۳,۹۸۴	۲,۷۴۰	۴,۶۹۱,۱۹۸	۷۳۲,۷۸۶	۱,۵۸۱,۷۷۱,۳۷۲,۰۵۹
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۱۷۱,۱۰۷	۲,۱۵۶,۶۲۶	۲,۱۵۶,۶۲۶	۰	۰	۵,۴۲۳,۹۳۴	۰	۴,۶۸۸,۴۵۸	۷۳۵,۴۷۶	۱,۵۸۶,۱۴۶,۹۸۸,۳۴۸
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۳۹,۶۰۶	۲,۱۲۴,۸۴۵	۲,۱۲۴,۸۴۵	۰	۰	۵,۴۲۳,۹۳۴	۰	۴,۶۸۸,۴۵۸	۷۳۵,۴۷۶	۱,۵۶۲,۷۷۲,۱۸۲,۹۹۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۳۹,۷۴۷	۲,۱۲۴,۹۸۶	۲,۱۲۴,۹۸۶	۰	۰	۵,۴۲۳,۹۳۴	۲۱,۳۵۸	۴,۶۸۸,۴۵۸	۷۳۵,۴۷۶	۱,۵۶۲,۸۷۶,۱۷۲,۰۴۲
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۱۳۹,۲۶۷	۲,۱۲۴,۹۰۵	۲,۱۲۴,۹۰۵	۰	۱۶,۵۳۹	۵,۴۲۳,۹۳۴	۱,۵۳۲	۴,۶۶۷,۱۰۰	۷۵۶,۸۳۴	۱,۶۰۸,۲۰۰,۲۵۵,۱۶۸
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۱۴۰,۴۹۳	۲,۱۲۵,۸۳۳	۲,۱۲۵,۸۳۳	۰	۷۴	۵,۴۰۷,۳۹۵	۴,۲۹۱	۴,۶۶۵,۵۶۸	۷۴۱,۸۲۷	۱,۵۷۷,۰۰۰,۲۴۲,۱۳۰
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۱۶۱,۴۹۶	۲,۱۴۶,۵۷۰	۲,۱۴۶,۵۷۰	۰	۵۲	۵,۴۰۷,۳۲۱	۳۲,۱۰۶	۴,۶۶۱,۲۷۷	۷۴۶,۰۴۴	۱,۶۰۱,۴۳۵,۳۷۵,۳۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳