کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۲,۶۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۲۷,۳۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۴,۷۶۱,۶۰۱,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۴۸,۸۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۲۴,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۲۴,۱۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 2,848,856 | 2,824,151 | 2,824,151 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۵۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۸,۹۱۷ | ۴۷۲,۶۲۴ | ۱,۳۳۴,۷۶۱,۶۰۱,۴۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 2,848,663 | 2,823,958 | 2,823,958 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۱,۵۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۹۱۷ | ۴۷۲,۶۲۴ | ۱,۳۳۴,۶۷۰,۴۰۸,۲۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 2,849,692 | 2,825,246 | 2,825,246 | ۰ | ۲ | ۵,۴۷۱,۵۴۰ | ۸۹ | ۴,۹۹۳,۹۱۷ | ۴۷۷,۶۲۳ | ۱,۳۴۹,۴۰۲,۳۲۴,۹۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 2,854,879 | 2,829,843 | 2,829,843 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۵۳۸ | ۰ | ۴,۹۹۳,۸۲۸ | ۴۷۷,۷۱۰ | ۱,۳۵۱,۸۴۴,۱۸۸,۸۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 2,827,842 | 2,803,092 | 2,803,092 | ۰ | ۱۹۶ | ۵,۴۷۱,۵۳۸ | ۴۸۰ | ۴,۹۹۳,۸۲۸ | ۴۷۷,۷۱۰ | ۱,۳۳۹,۰۶۵,۲۶۴,۴۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 2,825,197 | 2,800,462 | 2,800,462 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۱,۳۴۲ | ۰ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۴ | ۱,۳۳۸,۶۰۳,۸۷۲,۹۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 2,806,598 | 2,782,059 | 2,782,059 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۳۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۳ | ۱,۳۲۹,۸۰۴,۹۵۰,۲۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 2,780,483 | 2,756,227 | 2,756,227 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۳۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۳ | ۱,۳۱۷,۴۵۷,۲۶۳,۶۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 2,781,006 | 2,756,750 | 2,756,750 | ۰ | ۳ | ۵,۴۷۱,۳۴۱ | ۵۸۸ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۳ | ۱,۳۱۷,۷۰۷,۱۰۲,۶۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 2,775,722 | 2,751,557 | 2,751,557 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۳۳۸ | ۷,۰۴۱ | ۴,۹۹۲,۷۶۰ | ۴۷۸,۵۷۸ | ۱,۳۱۶,۸۳۴,۵۳۰,۹۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 2,762,646 | 2,738,963 | 2,738,963 | ۰ | ۳۵۴ | ۵,۴۷۱,۳۳۸ | ۰ | ۴,۹۸۵,۷۱۹ | ۴۸۵,۶۱۹ | ۱,۳۳۰,۰۹۲,۳۲۳,۴۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 2,764,983 | 2,741,157 | 2,741,157 | ۰ | ۴۷۰ | ۵,۴۷۰,۹۸۴ | ۶۵ | ۴,۹۸۵,۷۱۹ | ۴۸۵,۲۶۵ | ۱,۳۳۰,۱۸۷,۴۲۳,۵۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 2,737,562 | 2,714,480 | 2,714,480 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۵۰ | ۴,۹۸۵,۶۵۴ | ۴۸۴,۸۶۰ | ۱,۳۱۶,۱۴۲,۹۸۱,۱۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 2,713,496 | 2,690,201 | 2,690,201 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۱۰ | ۱,۳۰۴,۵۰۵,۱۹۴,۷۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 2,695,428 | 2,680,298 | 2,680,298 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۱۰ | ۱,۲۹۹,۷۰۳,۳۴۶,۲۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 2,695,210 | 2,680,081 | 2,680,081 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۱۰ | ۱,۲۹۹,۵۹۸,۰۹۲,۹۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 2,696,511 | 2,681,381 | 2,681,381 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۳ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۰۹ | ۱,۳۰۰,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 2,690,713 | 2,675,614 | 2,675,614 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۳ | ۹۸ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۰۹ | ۱,۲۹۷,۴۲۹,۱۰۴,۱۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 2,701,684 | 2,686,529 | 2,686,529 | ۰ | ۳۷ | ۵,۴۷۰,۵۱۳ | ۷۰۳ | ۴,۹۸۵,۵۰۶ | ۴۸۵,۰۰۷ | ۱,۳۰۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 2,700,637 | 2,685,517 | 2,685,517 | ۰ | ۴۶ | ۵,۴۷۰,۴۷۶ | ۴۰۸ | ۴,۹۸۴,۸۰۳ | ۴۸۵,۶۷۳ | ۱,۳۰۴,۲۸۳,۲۱۳,۸۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||