اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷۸,۳۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۲۲۱,۶۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۳۱,۵۷۳,۵۹۳,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۵۱,۱۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۳۹,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۳۹,۱۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/04/23 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینه)
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/04/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/04/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,851,178 | 1,839,168 | 1,839,168 | ۰ | ۱۱۵ | ۵,۲۵۹,۲۷۵ | ۱۲۶ | ۴,۴۸۰,۸۹۴ | ۷۷۸,۳۸۱ | ۱,۴۳۱,۵۷۳,۵۹۳,۶۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,835,044 | 1,823,144 | 1,823,144 | ۰ | ۱۱۴ | ۵,۲۵۹,۱۶۰ | ۱۱ | ۴,۴۸۰,۷۶۸ | ۷۷۸,۳۹۲ | ۱,۴۱۹,۱۲۰,۹۱۹,۲۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,799,332 | 1,787,653 | 1,787,653 | ۰ | ۱۷ | ۵,۲۵۹,۰۴۶ | ۴۸۰ | ۴,۴۸۰,۷۵۷ | ۷۷۸,۲۸۹ | ۱,۳۹۱,۳۱۰,۷۲۵,۶۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,793,151 | 1,781,527 | 1,781,527 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۹,۰۲۹ | ۰ | ۴,۴۸۰,۲۷۷ | ۷۷۸,۷۵۲ | ۱,۳۸۷,۳۶۷,۴۳۲,۷۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,760,967 | 1,749,567 | 1,749,567 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۹,۰۲۹ | ۰ | ۴,۴۸۰,۲۷۷ | ۷۷۸,۷۵۲ | ۱,۳۶۲,۴۷۸,۴۸۶,۸۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,761,057 | 1,749,656 | 1,749,656 | ۰ | ۳۷ | ۵,۲۵۹,۰۲۹ | ۹۸ | ۴,۴۸۰,۲۷۷ | ۷۷۸,۷۵۲ | ۱,۳۶۲,۵۴۸,۴۶۹,۰۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,761,756 | 1,750,354 | 1,750,354 | ۰ | ۳۵ | ۵,۲۵۸,۹۹۲ | ۱۰ | ۴,۴۸۰,۱۷۹ | ۷۷۸,۸۱۳ | ۱,۳۶۳,۱۹۸,۶۵۲,۸۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,743,125 | 1,731,838 | 1,731,838 | ۰ | ۱۴۳ | ۵,۲۵۸,۹۵۷ | ۰ | ۴,۴۸۰,۱۶۹ | ۷۷۸,۷۸۸ | ۱,۳۴۸,۷۳۴,۳۶۵,۸۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,734,446 | 1,723,213 | 1,723,213 | ۰ | ۷۷ | ۵,۲۵۸,۸۱۴ | ۱۳۱ | ۴,۴۸۰,۱۶۹ | ۷۷۸,۶۴۵ | ۱,۳۴۱,۷۷۰,۸۵۲,۱۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,713,857 | 1,702,782 | 1,702,782 | ۰ | ۷ | ۵,۲۵۸,۷۳۷ | ۲,۸۵۰ | ۴,۴۸۰,۰۳۸ | ۷۷۸,۶۹۹ | ۱,۳۲۵,۹۵۴,۳۲۱,۵۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,691,860 | 1,680,986 | 1,680,986 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۸,۷۳۰ | ۰ | ۴,۴۷۷,۱۸۸ | ۷۸۱,۵۴۲ | ۱,۳۱۳,۷۶۱,۵۲۵,۴۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,666,148 | 1,655,461 | 1,655,461 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۸,۷۳۰ | ۰ | ۴,۴۷۷,۱۸۸ | ۷۸۱,۵۴۲ | ۱,۲۹۳,۸۱۲,۰۱۸,۳۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,666,230 | 1,655,543 | 1,655,543 | ۰ | ۴ | ۵,۲۵۸,۷۳۰ | ۴۷ | ۴,۴۷۷,۱۸۸ | ۷۸۱,۵۴۲ | ۱,۲۹۳,۸۷۶,۴۴۶,۵۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,666,978 | 1,656,290 | 1,656,290 | ۰ | ۱۸ | ۵,۲۵۸,۷۲۶ | ۱۱۷ | ۴,۴۷۷,۱۴۱ | ۷۸۱,۵۸۵ | ۱,۲۹۴,۵۳۱,۳۹۹,۶۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,671,572 | 1,660,847 | 1,660,847 | ۰ | ۱۳ | ۵,۲۵۸,۷۰۸ | ۱۷۱ | ۴,۴۷۷,۰۲۴ | ۷۸۱,۶۸۴ | ۱,۲۹۸,۲۵۷,۸۲۹,۸۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,664,420 | 1,653,746 | 1,653,746 | ۰ | ۵۴ | ۵,۲۵۸,۶۹۵ | ۲۷۲ | ۴,۴۷۶,۸۵۳ | ۷۸۱,۸۴۲ | ۱,۲۹۲,۹۶۸,۳۹۶,۷۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,674,741 | 1,664,017 | 1,664,017 | ۰ | ۴۴۹ | ۵,۲۵۸,۶۴۱ | ۲۳ | ۴,۴۷۶,۵۸۱ | ۷۸۲,۰۶۰ | ۱,۳۰۱,۳۶۰,۷۶۶,۰۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,700,025 | 1,689,112 | 1,689,112 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۸,۱۹۲ | ۰ | ۴,۴۷۶,۵۵۸ | ۷۸۱,۶۳۴ | ۱,۳۲۰,۲۶۷,۱۴۷,۷۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,698,344 | 1,687,446 | 1,687,446 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۸,۱۹۲ | ۰ | ۴,۴۷۶,۵۵۸ | ۷۸۱,۶۳۴ | ۱,۳۱۸,۹۶۴,۸۱۷,۸۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,698,424 | 1,687,526 | 1,687,526 | ۰ | ۱۸۳ | ۵,۲۵۸,۱۹۲ | ۱,۶۹۹ | ۴,۴۷۶,۵۵۸ | ۷۸۱,۶۳۴ | ۱,۳۱۹,۰۲۷,۸۲۹,۰۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||