صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۵,۳۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹,۴۴۴,۶۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۰۶,۸۴۷,۲۵۷,۳۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۶۹,۲۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۵۳,۱۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۵۴,۳۹۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه بهزاد قره شیران، محمد حسن صفرپور، حوری طهماسبکی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/04/31 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/04/31 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 9 (کارمزد متولی صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۳۶۹,۲۷۴	۲,۳۵۳,۱۱۹	۲,۳۵۴,۳۹۱	۱,۲۷۲	۵۸۰	۵,۴۵۱,۷۴۷	۰	۴,۸۹۶,۳۷۹	۵۵۵,۳۶۸	۱,۳۰۶,۸۴۷,۲۵۷,۳۶۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۵۲,۸۹۳	۲,۳۳۶,۸۲۳	۲,۳۳۸,۰۹۵	۱,۲۷۲	۶	۵,۴۵۱,۱۶۷	۰	۴,۸۹۶,۳۷۹	۵۵۴,۷۸۸	۱,۲۹۶,۴۴۱,۱۸۷,۹۸۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۳۴۴,۰۹۱	۲,۳۲۸,۰۶۳	۲,۳۲۹,۳۳۵	۱,۲۷۲	۱۲۹	۵,۴۵۱,۱۶۱	۴	۴,۸۹۶,۳۷۹	۵۵۴,۷۸۲	۱,۲۹۱,۵۶۷,۲۶۰,۳۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۳۳۱,۹۸۸	۲,۳۱۵,۹۷۷	۲,۳۱۷,۲۵۰	۱,۲۷۳	۰	۵,۴۵۱,۰۳۲	۰	۴,۸۹۶,۳۷۵	۵۵۴,۶۵۷	۱,۲۸۴,۵۷۲,۵۸۳,۹۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۳۰۷,۵۲۰	۲,۲۹۱,۶۷۷	۲,۲۹۲,۹۵۰	۱,۲۷۳	۰	۵,۴۵۱,۰۳۲	۰	۴,۸۹۶,۳۷۵	۵۵۴,۶۵۷	۱,۲۷۱,۰۹۴,۷۳۵,۰۶۵
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۳۰۷,۸۷۷	۲,۲۹۲,۰۳۴	۲,۲۹۳,۳۰۷	۱,۲۷۳	۶۵۷	۵,۴۵۱,۰۳۲	۲	۴,۸۹۶,۳۷۵	۵۵۴,۶۵۷	۱,۲۷۱,۲۹۲,۸۱۳,۰۱۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۳۰۵,۴۶۷	۲,۲۸۹,۶۰۴	۲,۲۹۰,۸۷۸	۱,۲۷۴	۲۲	۵,۴۵۰,۳۷۵	۸۴	۴,۸۹۶,۳۷۳	۵۵۴,۰۰۲	۱,۲۶۸,۴۴۴,۹۶۵,۹۴۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۲۸,۳۶۶	۲,۳۱۲,۳۰۸	۲,۳۱۳,۵۸۳	۱,۲۷۵	۸۴	۵,۴۵۰,۳۵۳	۲,۱۶۸	۴,۸۹۶,۲۸۹	۵۵۴,۰۶۴	۱,۲۸۱,۱۶۶,۷۵۳,۹۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۳۷۳,۰۲۱	۲,۳۵۶,۷۱۴	۲,۳۵۷,۹۸۳	۱,۲۶۹	۰	۵,۴۵۰,۲۶۹	۰	۴,۸۹۴,۱۲۱	۵۵۶,۱۴۸	۱,۳۱۰,۶۸۱,۵۸۱,۹۳۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲,۳۷۴,۰۸۹	۲,۳۵۷,۷۷۴	۲,۳۵۹,۰۴۴	۱,۲۷۰	۰	۵,۴۵۰,۲۶۹	۰	۴,۸۹۴,۱۲۱	۵۵۶,۱۴۸	۱,۳۱۱,۲۷۱,۳۷۵,۸۵۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲,۳۷۴,۱۸۶	۲,۳۵۷,۸۷۱	۲,۳۵۹,۱۴۱	۱,۲۷۰	۰	۵,۴۵۰,۲۶۹	۰	۴,۸۹۴,۱۲۱	۵۵۶,۱۴۸	۱,۳۱۱,۳۲۵,۵۰۷,۱۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۳۷۴,۴۰۶	۲,۳۵۸,۰۹۱	۲,۳۵۹,۳۶۰	۱,۲۶۹	۰	۵,۴۵۰,۲۶۹	۰	۴,۸۹۴,۱۲۱	۵۵۶,۱۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷,۴۵۱,۸۶۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۳۷۳,۴۰۹	۲,۳۵۷,۰۹۴	۲,۳۵۸,۳۶۴	۱,۲۷۰	۱	۵,۴۵۰,۲۶۹	۲,۵۰۷	۴,۸۹۴,۱۲۱	۵۵۶,۱۴۸	۱,۳۱۰,۸۹۳,۲۱۱,۱۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۳۸۴,۴۹۰	۲,۳۶۸,۲۴۸	۲,۳۶۹,۵۱۲	۱,۲۶۴	۱۰	۵,۴۵۰,۲۶۸	۴,۴۳۲	۴,۸۹۱,۶۱۴	۵۵۸,۶۵۴	۱,۳۲۳,۰۳۱,۰۸۵,۱۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۲۹۹,۲۰۶	۲,۲۸۳,۶۱۹	۲,۴۱۰,۹۳۶	۱۲۷,۳۱۷	۲۱	۵,۴۵۰,۲۵۸	۲۴,۲۲۹	۴,۸۸۷,۱۸۲	۵۶۳,۰۷۶	۱,۲۸۵,۸۵۰,۹۳۳,۷۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۲۹۵,۳۳۷	۲,۲۸۰,۳۹۲	۲,۴۴۴,۵۱۰	۱۶۴,۱۱۸	۹	۵,۴۵۰,۲۳۷	۴۹,۵۲۹	۴,۸۶۲,۹۵۳	۵۸۷,۲۸۴	۱,۳۳۹,۲۳۷,۹۴۰,۲۱۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۳۶۷,۶۷۱	۲,۳۵۳,۴۵۴	۲,۴۸۸,۰۴۳	۱۳۴,۵۸۹	۶۰۶	۵,۴۵۰,۲۲۸	۱۱	۴,۸۱۳,۴۲۴	۶۳۶,۸۰۴	۱,۴۹۸,۶۸۸,۸۹۱,۲۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۳۷۰,۵۰۶	۲,۳۵۵,۶۷۲	۲,۵۴۰,۹۴۷	۱۸۵,۲۷۵	۰	۵,۴۴۹,۶۲۲	۰	۴,۸۱۳,۴۱۳	۶۳۶,۲۰۹	۱,۴۹۸,۶۹۹,۴۱۱,۱۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۳۵۸,۷۴۵	۲,۳۴۳,۹۱۴	۲,۵۷۲,۱۹۰	۲۲۸,۲۷۶	۰	۵,۴۴۹,۶۲۲	۰	۴,۸۱۳,۴۱۳	۶۳۶,۲۰۹	۱,۴۹۱,۲۱۹,۲۱۳,۱۱۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۳۶۲,۱۶۳	۲,۳۴۷,۳۳۲	۲,۵۷۵,۶۰۸	۲۲۸,۲۷۶	۰	۵,۴۴۹,۶۲۲	۰	۴,۸۱۳,۴۱۳	۶۳۶,۲۰۹	۱,۴۹۳,۳۹۳,۸۶۹,۴۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد