کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۶,۱۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۴۴۳,۸۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۱۰,۶۸۱,۵۸۱,۹۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۷۳,۰۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۵۶,۷۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۵۷,۹۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/04/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/04/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 9 (کارمزد متولی صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۳۷۳,۰۲۱ | ۲,۳۵۶,۷۱۴ | ۲,۳۵۷,۹۸۳ | ۱,۲۶۹ | ۰ | ۵,۴۵۰,۲۶۹ | ۰ | ۴,۸۹۴,۱۲۱ | ۵۵۶,۱۴۸ | ۱,۳۱۰,۶۸۱,۵۸۱,۹۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۳۷۴,۰۸۹ | ۲,۳۵۷,۷۷۴ | ۲,۳۵۹,۰۴۴ | ۱,۲۷۰ | ۰ | ۵,۴۵۰,۲۶۹ | ۰ | ۴,۸۹۴,۱۲۱ | ۵۵۶,۱۴۸ | ۱,۳۱۱,۲۷۱,۳۷۵,۸۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۳۷۴,۱۸۶ | ۲,۳۵۷,۸۷۱ | ۲,۳۵۹,۱۴۱ | ۱,۲۷۰ | ۰ | ۵,۴۵۰,۲۶۹ | ۰ | ۴,۸۹۴,۱۲۱ | ۵۵۶,۱۴۸ | ۱,۳۱۱,۳۲۵,۵۰۷,۱۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۳۷۴,۴۰۶ | ۲,۳۵۸,۰۹۱ | ۲,۳۵۹,۳۶۰ | ۱,۲۶۹ | ۰ | ۵,۴۵۰,۲۶۹ | ۰ | ۴,۸۹۴,۱۲۱ | ۵۵۶,۱۴۸ | ۱,۳۱۱,۴۴۷,۴۵۱,۸۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۳۷۳,۴۰۹ | ۲,۳۵۷,۰۹۴ | ۲,۳۵۸,۳۶۴ | ۱,۲۷۰ | ۱ | ۵,۴۵۰,۲۶۹ | ۲,۵۰۷ | ۴,۸۹۴,۱۲۱ | ۵۵۶,۱۴۸ | ۱,۳۱۰,۸۹۳,۲۱۱,۱۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۳۸۴,۴۹۰ | ۲,۳۶۸,۲۴۸ | ۲,۳۶۹,۵۱۲ | ۱,۲۶۴ | ۱۰ | ۵,۴۵۰,۲۶۸ | ۴,۴۳۲ | ۴,۸۹۱,۶۱۴ | ۵۵۸,۶۵۴ | ۱,۳۲۳,۰۳۱,۰۸۵,۱۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۲۹۹,۲۰۶ | ۲,۲۸۳,۶۱۹ | ۲,۴۱۰,۹۳۶ | ۱۲۷,۳۱۷ | ۲۱ | ۵,۴۵۰,۲۵۸ | ۲۴,۲۲۹ | ۴,۸۸۷,۱۸۲ | ۵۶۳,۰۷۶ | ۱,۲۸۵,۸۵۰,۹۳۳,۷۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۲۹۵,۳۳۷ | ۲,۲۸۰,۳۹۲ | ۲,۴۴۴,۵۱۰ | ۱۶۴,۱۱۸ | ۹ | ۵,۴۵۰,۲۳۷ | ۴۹,۵۲۹ | ۴,۸۶۲,۹۵۳ | ۵۸۷,۲۸۴ | ۱,۳۳۹,۲۳۷,۹۴۰,۲۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۳۶۷,۶۷۱ | ۲,۳۵۳,۴۵۴ | ۲,۴۸۸,۰۴۳ | ۱۳۴,۵۸۹ | ۶۰۶ | ۵,۴۵۰,۲۲۸ | ۱۱ | ۴,۸۱۳,۴۲۴ | ۶۳۶,۸۰۴ | ۱,۴۹۸,۶۸۸,۸۹۱,۲۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۳۷۰,۵۰۶ | ۲,۳۵۵,۶۷۲ | ۲,۵۴۰,۹۴۷ | ۱۸۵,۲۷۵ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۹۸,۶۹۹,۴۱۱,۱۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۳۵۸,۷۴۵ | ۲,۳۴۳,۹۱۴ | ۲,۵۷۲,۱۹۰ | ۲۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۹۱,۲۱۹,۲۱۳,۱۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۳۶۲,۱۶۳ | ۲,۳۴۷,۳۳۲ | ۲,۵۷۵,۶۰۸ | ۲۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۳,۸۶۹,۴۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۳۳۵,۷۴۷ | ۲,۳۲۰,۹۱۵ | ۲,۵۴۹,۱۹۱ | ۲۲۸,۲۷۶ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۴۷۶,۵۸۷,۲۷۳,۱۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۵۶۵,۵۹۷ | ۲,۵۴۹,۱۸۸ | ۲,۵۴۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۸۱۶,۰۶۹,۵۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۵۶۵,۵۵۲ | ۲,۵۴۹,۱۴۳ | ۲,۵۴۹,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۷۸۷,۵۹۱,۵۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۵۶۵,۹۱۱ | ۲,۵۴۹,۴۸۴ | ۲,۵۴۹,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۰۰۴,۸۳۳,۰۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۵۶۵,۹۰۴ | ۲,۵۴۹,۴۷۸ | ۲,۵۴۹,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۶۶۵,۷۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۵۶۵,۸۹۵ | ۲,۵۴۹,۴۶۸ | ۲,۵۴۹,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۹۴,۵۱۲,۵۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۵۶۵,۸۸۸ | ۲,۵۴۹,۴۶۲ | ۲,۵۴۹,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۹۰,۴۱۹,۳۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۵۶۵,۸۸۳ | ۲,۵۴۹,۴۵۶ | ۲,۵۴۹,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۴,۸۱۳,۴۱۳ | ۶۳۶,۲۰۹ | ۱,۶۲۱,۹۸۷,۱۵۴,۸۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||