ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۱۳,۴۷۱	۲۳.۷۲ %	۵۳۳,۴۶۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۳	۱۵.۶۶ %	۱۲,۱۸۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰۶,۷۵۷	۲۳.۴۹ %	۵۲۲,۳۹۸	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۹۱	۱۵.۷۶ %	۱۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۰۳,۳۹۵	۲۳.۲۴ %	۵۲۵,۵۳۱	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۶	۱۴.۱۴ %	۲۲,۵۵۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۹۶,۰۰۷	۲۲.۸۴ %	۵۲۰,۴۰۱	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۲۷	۱۳.۹ %	۲۲,۵۴۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۰۳,۰۹۸	۲۳.۵۹ %	۵۳۱,۷۲۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۰۷	۱۳.۴ %	۱۰,۸۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۲۹ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۵۴	۱۴.۴۵ %	۱۰,۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۲۹ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۴	۱۴.۴۴ %	۱۰,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۴۸ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۳۰	۱۳.۷۷ %	۱۰,۷۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۹۴,۲۳۸	۲۴.۳۸ %	۴۸۸,۳۷۹	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۱	۱۲.۲۸ %	۱۶,۳۲۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۹۰,۵۵۴	۲۴.۹۸ %	۴۷۶,۴۱۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۴	۱۱.۱۵ %	۱۰,۷۴۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...467 »