ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰۰,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۴۶۷,۸۶۵	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۸	۱۲.۴۲ %	۵۸,۸۰۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰۳,۸۳۱	۲۴.۱۱ %	۴۷۹,۸۶۱	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۷	۱۱.۷۵ %	۶۲,۴۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۰۳,۸۳۱	۲۴.۱۲ %	۴۷۹,۸۶۱	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۷۶	۱۱.۷۱ %	۶۲,۴۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۴۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۳ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۲	۱۱.۹۹ %	۲۴,۵۱۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۴۰,۲۴۱	۲۷.۱۳ %	۵۱۵,۰۸۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۳	۱۲.۱۲ %	۲۲,۸۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۵۹,۶۵۲	۲۸.۴۶ %	۵۲۸,۶۶۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۱۱.۹۵ %	۱۴,۸۷۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۶۷,۰۶۵	۲۸.۱۵ %	۵۶۰,۰۵۰	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۵۴	۱۱.۴۶ %	۱۲,۷۹۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۶ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۶۹	۱۱.۱ %	۱۲,۷۷۷	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...467 »