ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۱,۷۸۴	۵۸.۹۸ %	۱۷,۴۰۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۲.۱۵ %	۱,۹۲۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۱,۸۱۸	۵۸.۹۱ %	۱۷,۴۵۷	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۲.۲۳ %	۱,۹۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۱,۸۲۱	۵۸.۸۹ %	۱۷,۴۴۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۲.۳ %	۱,۹۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۱,۹۲۵	۵۸.۹۵ %	۱۷,۴۴۹	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۲.۳۲ %	۱,۹۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۲.۳ %	۱,۹۲۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۲,۴۴۵	۵۹.۴۴ %	۱۷,۳۶۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۳,۵۰۲	۶۱.۳۱ %	۱۷,۳۰۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۹۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۳,۲۰۴	۶۱.۹۵ %	۱۶,۲۹۴	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۲.۸۲ %	۹۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...467 »