ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۳۳,۱۵۸	۶۱.۵۱ %	۱۶,۵۹۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹۱ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۳۳,۲۳۰	۶۲.۰۱ %	۱۶,۲۰۴	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹۳ %	۹۹۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۳۳,۱۲۷	۶۲.۰۶ %	۱۶,۰۹۸	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹۴ %	۹۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۳۳,۳۹۵	۶۲.۰۱ %	۱۶,۲۸۵	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹۱ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۳۳,۵۳۱	۶۱.۸۲ %	۱۶,۵۶۰	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۸۹ %	۹۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۳۳,۵۳۱	۶۱.۸۲ %	۱۶,۵۶۰	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۸۹ %	۹۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...467 »