ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۲۹,۶۹۷	۲۳.۰۳ %	۱,۳۰۴,۸۱۱	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۲	۳.۹۷ %	۲۴,۲۹۴	۱.۳ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۴۳۱,۱۲۰	۲۳.۰۲ %	۱,۳۱۹,۲۵۱	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۶	۳.۷۷ %	۲۲,۹۳۲	۱.۲۲ %	۱۴,۱۶۴	۰.۷۶ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۴۲۱,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۱,۳۱۲,۲۴۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۵	۳.۶۶ %	۲۲,۸۸۰	۱.۲۳ %	۱۴,۲۲۸	۰.۷۷ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۳۹۹	۲۲.۸ %	۱,۳۰۱,۹۹۳	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۳.۹۹ %	۲۲,۵۵۱	۱.۲۲ %	۱۴,۲۴۳	۰.۷۷ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۲۶,۷۴۱	۲۳.۱۵ %	۱,۳۱۰,۵۳۱	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۵۴	۳.۶۹ %	۲۰,۰۷۱	۱.۰۹ %	۱۴,۱۵۷	۰.۷۷ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۲ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷	۳.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۳ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۰	۳.۴۶ %	۲۰,۰۰۸	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۵ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۳	۳.۳۵ %	۱۹,۹۷۷	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۱۹,۰۸۵	۲۳.۴۹ %	۱,۲۶۷,۰۵۷	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۹	۳.۳۶ %	۱۹,۹۴۵	۱.۱۲ %	۱۳,۵۹۶	۰.۷۶ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۱۹,۶۹۱	۲۳.۵۴ %	۱,۲۶۵,۵۰۳	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۲۵۱	۳.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۱.۱۲ %	۱۳,۴۴۴	۰.۷۵ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...476 »