ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۲ %	۱,۱۴۵,۸۲۵	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۹	۶.۲۶ %	۱۵,۶۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۳ %	۱,۱۴۵,۸۲۵	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۱۴	۶.۱۹ %	۱۵,۶۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۵ %	۱,۱۴۵,۸۲۴	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۶	۶.۱ %	۱۵,۵۸۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۳۷۵,۰۶۶	۲۲.۲۵ %	۱,۱۴۳,۱۴۲	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۲	۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۹	۶.۰۳ %	۱۵,۵۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۳۷۳,۴۹۶	۲۲.۴۲ %	۱,۱۲۵,۸۶۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۰	۶.۰۳ %	۱۵,۴۷۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۳۶۷,۰۴۹	۲۲.۲۵ %	۱,۱۲۲,۶۵۸	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۰۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۹۴,۰۸۵	۵.۷ %	۱۵,۴۲۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۰	۵.۸۱ %	۱۵,۳۷۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۹۳,۶۸۹	۵.۸۱ %	۱۵,۳۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۱	۵.۸۱ %	۱۵,۲۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۴	۵.۸ %	۱۵,۲۱۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...476 »