ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۴۹,۷۹۰	۳۶.۸ %	۶۷,۶۳۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۶	۱۱.۹۵ %	۱,۷۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۰,۰۹۰	۳۶.۵۶ %	۶۷,۰۳۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۲,۴۹۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۰,۰۱۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۱۹۵	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۸	۱۲.۷۷ %	۲,۴۸۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰,۰۲۰	۳۶.۷۶ %	۶۶,۱۹۶	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۲.۷۸ %	۲,۴۷۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۵۰,۶۹۱	۳۶.۳۳ %	۶۷,۹۱۵	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۱۳.۲۳ %	۲,۴۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۵۰,۶۲۹	۳۶.۲۸ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۱۳.۲۳ %	۲,۴۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۵۰,۶۲۹	۳۶.۳۱ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۱۳.۱۷ %	۲,۴۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰,۶۲۹	۳۶.۴۱ %	۶۸,۰۱۰	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰	۱۲.۹۲ %	۲,۴۴۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۵۰,۹۶۵	۳۵.۷۷ %	۶۷,۹۰۵	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶	۱۴.۸۷ %	۲,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۵۰,۶۳۳	۳۵.۹۱ %	۶۶,۷۶۵	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶	۱۵.۰۲ %	۲,۴۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...476 »