ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۵۲,۷۱۰	۳۶.۷۲ %	۷۰,۷۵۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۱۲.۱۷ %	۲,۵۹۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۵۲,۷۱۰	۳۶.۷۳ %	۷۰,۷۵۹	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۳	۱۲.۱۶ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۵۱,۸۹۶	۳۵.۹۱ %	۶۹,۳۴۱	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۱	۱۴.۳۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۵۱,۸۹۶	۳۵.۹۲ %	۶۹,۳۴۱	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۱	۱۴.۳۲ %	۲,۵۶۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۵۱,۳۴۶	۳۵.۵۴ %	۷۱,۳۷۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۱	۱۳.۲۸ %	۲,۵۵۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۵۱,۳۴۶	۳۵.۵۴ %	۷۱,۳۷۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۱	۱۳.۲۸ %	۲,۵۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۵۱,۲۵۵	۳۵.۶۱ %	۷۱,۳۵۸	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۵۱,۲۵۵	۳۵.۶۱ %	۷۱,۳۵۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶	۱۳.۰۵ %	۲,۵۲۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۵۱,۲۵۵	۳۵.۶۴ %	۷۱,۳۵۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۲	۱۲.۹۸ %	۲,۵۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۲,۰۳۸	۳۵.۸۲ %	۷۱,۴۵۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳	۱۲.۷۸ %	۳,۲۰۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...476 »