ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۰۶۲	۲۳.۲۶ %	۴۹,۴۱۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۵	۱۷.۶۵ %	۳,۲۱۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۱,۰۰۴	۲۲.۸۸ %	۵۱,۱۲۵	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۵	۱۶.۹۸ %	۳,۲۰۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۰,۹۵۱	۲۲.۴۷ %	۵۲,۵۵۶	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴	۱۶.۷۷ %	۳,۱۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۰,۹۳۲	۲۲.۷۱ %	۵۲,۰۴۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴	۱۶.۴۲ %	۳,۱۸۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۰,۷۹۱	۲۲.۵۶ %	۵۲,۱۸۶	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴	۱۶.۴۲ %	۳,۱۷۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۰,۷۹۱	۲۲.۵۶ %	۵۲,۱۸۶	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴	۱۶.۴۲ %	۳,۱۶۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۰,۷۹۱	۲۲.۵۶ %	۵۲,۱۸۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴	۱۶.۴۲ %	۳,۱۵۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۰,۹۱۵	۲۲.۵۸ %	۵۱,۸۲۲	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۷	۱۷.۱ %	۳,۱۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۱,۰۹۰	۲۲.۷۳ %	۵۱,۸۲۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۹	۱۷.۰۷ %	۳,۱۳۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۱,۴۰۹	۲۳.۲۱ %	۵۰,۷۷۶	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۱۶.۸۷ %	۳,۶۲۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...476 »