ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۱,۶۷۴	۲۴.۴۱ %	۴۶,۹۹۷	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۷.۶۵ %	۳,۵۸۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲۱,۶۷۴	۲۴.۴۱ %	۴۶,۹۹۷	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۷.۶۵ %	۳,۵۷۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۱,۶۷۴	۲۴.۴۱ %	۴۶,۹۹۷	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۷.۶۵ %	۳,۵۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۱,۶۷۴	۲۴.۴۲ %	۴۶,۹۹۷	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۷.۶۵ %	۳,۵۵۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۱,۶۷۴	۲۴.۴۸ %	۴۶,۹۹۷	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۵	۱۷.۴۵ %	۳,۵۴۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۲۱,۶۴۷	۲۴.۵۲ %	۴۶,۷۷۵	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۵	۱۷.۵ %	۳,۵۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲۲,۰۰۷	۲۴.۸۲ %	۴۶,۵۶۳	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۰	۱۷.۷۳ %	۳,۵۲۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۲,۰۶۲	۲۵.۱۷ %	۴۵,۴۸۷	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲	۱۷.۹۴ %	۳,۵۱۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۲,۱۶۲	۲۵.۴۶ %	۴۴,۷۹۶	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲	۱۸.۰۶ %	۳,۵۰۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۲,۰۵۲	۲۵.۶۷ %	۴۳,۹۰۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۴	۱۷.۵۶ %	۳,۹۹۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...476 »