ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۲۰,۶۲۱	۲۴.۴۱ %	۴۲,۵۵۳	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲	۲۰.۰۶ %	۳,۴۷۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰,۶۲۱	۲۴.۴۲ %	۴۲,۵۵۳	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲	۲۰.۰۶ %	۳,۴۵۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۰,۶۲۱	۲۴.۴۲ %	۴۲,۵۵۳	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۲	۲۰.۰۶ %	۳,۴۴۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۰,۸۱۳	۲۴.۶۹ %	۴۱,۶۵۲	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۶	۲۰.۲۳ %	۳,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۰,۶۲۷	۲۴.۵۵ %	۴۳,۰۸۶	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۱۷.۰۷ %	۵,۱۰۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۰,۴۴۷	۲۴.۴۱ %	۴۲,۰۳۶	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۸	۱۳.۹۸ %	۸,۶۹۲	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۰,۴۶۹	۲۴.۶۲ %	۴۱,۷۷۰	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۴	۱۳.۳۲ %	۸,۹۳۳	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۲۰,۳۳۰	۲۴.۷۳ %	۴۳,۷۱۶	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۸	۱۳.۴۹ %	۶,۲۰۶	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۲۰,۳۳۰	۲۴.۷۳ %	۴۳,۷۱۶	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۸	۱۳.۴۹ %	۶,۱۹۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۲۰,۳۳۰	۲۴.۷۴ %	۴۳,۷۱۶	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۸	۱۳.۴۹ %	۶,۱۹۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...476 »