ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۵,۹۶۲	۳۷.۶۸ %	۲۳,۹۴۰	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۷۹ %	۱,۷۰۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۵,۹۶۲	۳۷.۶۸ %	۲۳,۹۴۰	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۷۹ %	۱,۷۰۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۵,۸۲۲	۳۷.۱۵ %	۲۴,۶۴۷	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۱.۰۹ %	۱,۶۵۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۵,۸۰۸	۳۶.۰۶ %	۲۵,۹۱۵	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۱.۰۶ %	۱,۶۵۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۵,۸۱۴	۳۶.۱۲ %	۲۵,۸۴۸	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۱.۰۶ %	۱,۶۵۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۵,۶۹۷	۳۶.۰۶ %	۲۵,۶۵۵	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۱۹ %	۱,۶۵۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۵,۵۵۰	۳۶.۱۶ %	۲۵,۲۷۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۵۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۵,۵۵۰	۳۶.۱۶ %	۲۵,۲۷۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۵,۵۵۰	۳۶.۱۶ %	۲۵,۲۷۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۵,۵۸۷	۳۶.۳۱ %	۲۵,۱۵۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...476 »