ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۵,۸۰۵	۳۶.۹۱ %	۲۵,۰۱۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۵,۸۰۵	۳۶.۹۱ %	۲۵,۰۱۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۵,۸۰۵	۳۶.۹۱ %	۲۵,۰۱۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۵,۸۸۳	۳۶.۶۳ %	۲۵,۴۸۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۶ %	۱,۶۶۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۵,۹۱۶	۳۶.۰۴ %	۲۶,۲۴۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۵,۸۲۲	۳۶.۰۲ %	۲۶,۱۱۰	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۵ %	۱,۶۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۳۶۷	۳۹.۱۱ %	۲۵,۰۴۲	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۳۰۲	۳۹.۲۳ %	۲۴,۸۱۲	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۳۰۲	۳۹.۲۳ %	۲۴,۸۱۲	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۷,۳۰۲	۳۹.۲۳ %	۲۴,۸۱۲	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...476 »