ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۸,۳۳۳	۴۳.۴۲ %	۲۱,۶۹۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۶ %	۱,۶۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۸,۲۷۴	۴۳.۸۶ %	۲۱,۷۱۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۱۸,۳۴۱	۴۴.۵ %	۲۱,۱۸۰	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۱۸,۴۵۱	۴۴.۲۵ %	۲۱,۱۹۹	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۹۸۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۱۸,۴۶۶	۴۳.۹۵ %	۲۱,۸۷۵	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۱۸,۴۶۶	۴۳.۹۵ %	۲۱,۸۷۵	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۸,۴۶۶	۴۳.۹۵ %	۲۱,۸۷۵	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۱۸,۳۲۴	۴۱.۹۴ %	۲۲,۳۷۰	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۳.۱۶ %	۱,۶۱۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...476 »