ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۶,۶۹۲	۳۸.۲۶ %	۲۱,۱۴۴	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۵.۷۸ %	۱,۳۵۸	۳.۱۱ %	۳۰۰	۰.۶۹ %	۱,۶۱۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۶,۶۹۲	۳۸.۲۶ %	۲۱,۱۴۴	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۵.۷۸ %	۱,۳۵۷	۳.۱۱ %	۳۰۰	۰.۶۹ %	۱,۶۱۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۶,۶۹۲	۳۸.۲۶ %	۲۱,۱۴۴	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۵.۷۸ %	۱,۳۵۶	۳.۱۱ %	۳۰۰	۰.۶۹ %	۱,۶۱۵	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۶,۷۳۴	۳۸.۴۸ %	۲۰,۹۶۳	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۵.۷۹ %	۱,۳۵۴	۳.۱۱ %	۳۰۰	۰.۶۹ %	۱,۶۱۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۸,۰۳۲	۴۱.۹۹ %	۱۹,۱۲۱	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۵.۸۶ %	۱,۳۵۷	۳.۱۶ %	۳۰۰	۰.۷ %	۱,۶۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۸,۱۴۲	۴۰.۹۸ %	۲۰,۰۱۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۵.۶۸ %	۱,۳۵۸	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۸,۱۴۲	۴۰.۹۸ %	۲۰,۰۱۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۵.۶۸ %	۱,۳۵۷	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۵,۶۴۰	۳۵.۲۸ %	۲۲,۵۷۸	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۵.۶۷ %	۱,۳۶۱	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۵,۶۴۰	۳۵.۲۸ %	۲۲,۵۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۵.۶۷ %	۱,۳۶۰	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۵,۶۴۰	۳۵.۲۸ %	۲۲,۵۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۵.۶۶ %	۱,۳۵۹	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...476 »