ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۴۹,۲۹۴	۵۶.۲۶ %	۳۲,۳۵۵	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۵۶ %	۵,۴۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۴۸,۹۸۷	۵۵.۶ %	۳۲,۲۵۶	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۵۷ %	۵,۴۸۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۴۹,۶۹۰	۵۵.۸۱ %	۳۲,۴۰۰	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۴ %	۵,۴۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۸ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۸ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۸ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۵۰,۳۹۹	۵۵.۷۹ %	۳۳,۰۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۶۱ %	۵,۴۸۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۵۰,۶۹۷	۵۵.۲۱ %	۳۲,۱۹۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۰	۳.۷۶ %	۵,۴۷۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۵۰,۵۲۹	۵۵.۴۵ %	۳۲,۱۳۵	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰	۳.۲۷ %	۵,۴۷۳	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۵۰,۱۷۶	۵۷.۳ %	۲۹,۶۷۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۲.۵۷ %	۵,۴۷۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...476 »