ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۵,۹۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۵۱,۹۳۵	۵۱.۸۳ %	۳۵,۴۴۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۲ %	۵,۹۹۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۵۰,۵۸۴	۵۱.۰۲ %	۳۶,۱۱۳	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۶.۵۴ %	۵,۹۷۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۴۹,۱۹۲	۵۲.۸۵ %	۳۱,۶۰۴	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۶.۷۹ %	۵,۹۷۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۴۹,۱۹۲	۵۲.۸۵ %	۳۱,۶۰۴	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۶.۷۹ %	۵,۹۶۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۴۹,۱۹۲	۵۲.۸۵ %	۳۱,۶۰۴	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۶.۷۹ %	۵,۹۶۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۴۷,۴۸۴	۵۰.۰۳ %	۳۰,۳۱۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۵	۱۱.۷۵ %	۵,۹۶۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...476 »