ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۸۴,۶۲۶	۲۴.۹۸ %	۷۰۷,۶۶۰	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۰	۴.۹۸ %	۴۸,۴۲۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲۸۴,۵۱۳	۲۴.۷۳ %	۷۱۳,۹۳۰	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۶	۳.۹۱ %	۷۴,۸۸۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۲۸۶,۴۲۸	۲۴.۷ %	۷۲۴,۱۲۹	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۰	۳.۸۲ %	۶۸,۶۸۴	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۸۶,۴۲۸	۲۴.۷ %	۷۲۴,۱۲۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۴۰	۳.۸۲ %	۶۸,۶۳۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸۶,۴۲۸	۲۴.۷ %	۷۲۴,۱۲۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۳۵	۳.۸۲ %	۶۸,۵۸۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۸۷,۶۶۳	۲۴.۵۵ %	۷۳۴,۰۰۴	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۰۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۷	۳.۹ %	۶۸,۶۱۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۸۹,۱۲۵	۲۴.۵۵ %	۷۳۸,۵۰۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۵,۱۳۳	۲.۹۸ %	۷۸,۹۵۱	۶.۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۲۸۹,۱۶۵	۲۴.۳۳ %	۷۳۶,۸۰۹	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۰	۲.۸۵ %	۹۲,۶۳۹	۷.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۸۸,۵۹۳	۲۴.۳۳ %	۷۴۲,۴۵۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۶۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۲.۸۳ %	۸۲,۹۷۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۲۹۱,۶۹۵	۲۴.۳۹ %	۷۵۷,۸۵۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۲	۲.۴ %	۷۸,۹۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...478 »