ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۹۱,۶۹۵	۲۴.۳۹ %	۷۵۷,۸۵۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۳	۲.۴ %	۷۸,۸۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۹۱,۶۹۵	۲۴.۳۹ %	۷۵۷,۸۵۲	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۶	۲.۴ %	۷۸,۸۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۹۱,۷۳۳	۲۴.۴ %	۷۵۸,۱۰۵	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۴	۲.۳۹ %	۷۸,۶۰۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۹۲,۵۰۶	۲۴.۴۲ %	۷۶۵,۲۷۳	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۳	۲.۴۴ %	۷۲,۴۰۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۹۳,۰۲۱	۲۴.۴۵ %	۷۶۲,۶۹۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۹	۲.۶۷ %	۷۲,۳۶۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۹۶,۲۳۶	۲۴.۴۹ %	۷۶۳,۷۴۴	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۹	۲.۰۵ %	۸۶,۲۶۳	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۲۹۱,۸۲۲	۲۴.۴۶ %	۷۵۷,۹۷۵	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۱.۵۴ %	۸۶,۲۲۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۲۹۱,۸۲۲	۲۴.۴۷ %	۷۵۷,۹۷۵	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۱.۵۴ %	۸۶,۱۸۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۹۱,۸۲۲	۲۴.۴۷ %	۷۵۷,۹۷۵	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۱	۱.۵۳ %	۸۶,۱۴۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۸۵,۵۸۶	۲۴.۲۸ %	۷۶۰,۳۱۳	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۲۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۰.۶ %	۸۴,۶۳۸	۷.۲ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...478 »