ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۷۲,۸۳۸	۵۱.۰۴ %	۵۱,۰۲۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۷۷ %	۶,۹۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۷۴,۸۶۲	۵۲.۸۷ %	۵۰,۱۰۱	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۹۵ %	۴,۷۶۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۷۴,۷۸۹	۵۳.۲ %	۴۹,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۷۳,۷۶۸	۵۳.۱۲ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۶۷ %	۵,۲۵۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۷۲,۳۳۳	۵۲.۵۴ %	۴۸,۷۵۲	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۰.۹ %	۵,۲۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۷۲,۴۲۱	۵۲.۵۵ %	۴۹,۳۲۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۷۸ %	۵,۲۵۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۷۲,۶۱۸	۵۲.۶۱ %	۴۹,۲۱۰	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۷۸ %	۵,۲۴۸	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۷۳,۰۶۶	۵۲.۴ %	۴۹,۵۳۳	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۷۸ %	۵,۲۴۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...478 »