ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۲ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱	۰.۸ %	۵,۲۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۷۵,۲۰۹	۴۳.۶۴ %	۴۵,۱۶۶	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۴۴	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۷۵ %	۸,۳۸۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۷۵,۴۲۸	۴۳.۲۵ %	۴۵,۴۱۹	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۱.۶۲ %	۵,۸۷۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۷۶,۲۷۵	۴۲.۹۲ %	۴۹,۲۵۱	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۶	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۴۷ %	۷,۸۳۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۷۷,۷۸۷	۴۲.۸۹ %	۴۹,۹۸۱	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۷۴	۲.۴۱ %	۷,۱۹۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۶ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۸۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۲۶	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۷ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۲۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۷۷,۱۰۰	۴۲.۹۷ %	۴۸,۸۸۳	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱.۳۳ %	۹,۳۱۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۷۵,۸۴۴	۴۲.۷۸ %	۴۷,۸۱۴	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۱.۲۱ %	۹,۳۱۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۷۴,۲۲۷	۴۱.۷۸ %	۴۸,۸۳۰	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۴	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۵	۲.۶۵ %	۷,۳۵۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...478 »