ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۴۳,۴۶۵	۲۷.۲۵ %	۵۴۷,۹۷۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۶	۶.۷۲ %	۳۱,۷۴۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۴۲,۱۸۹	۲۷.۲۲ %	۵۴۴,۷۹۲	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۵	۶.۸۳ %	۳۱,۷۳۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۰,۵۰۳	۲۸.۰۳ %	۵۵۳,۱۵۲	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۷	۷.۰۱ %	۱۷,۲۷۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۵۱,۹۰۳	۲۷.۵۵ %	۵۷۰,۳۴۹	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲,۲۱۱	۷.۹ %	۹,۷۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۵۴,۰۳۲	۲۷.۵ %	۵۶۹,۶۵۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۸	۸.۰۹ %	۱۵,۲۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۵۴,۰۳۲	۲۷.۵۱ %	۵۶۹,۶۵۴	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۳	۸.۰۵ %	۱۵,۲۱۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۵۴,۰۳۲	۲۷.۵۲ %	۵۶۹,۶۵۴	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۷۳,۹۶۲	۸.۰۱ %	۱۵,۲۰۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۵۴,۷۶۵	۲۷.۲۷ %	۵۷۰,۸۲۱	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۰	۷.۶۹ %	۲۶,۷۱۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۵۵,۴۷۴	۲۷.۰۹ %	۵۸۴,۲۶۶	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۶	۸.۰۹ %	۱۶,۸۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۵۷,۵۱۸	۲۷.۱۱ %	۵۹۲,۶۰۳	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۱	۸.۰۳ %	۱۳,۲۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...481 »