ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۵۹,۶۷۳	۲۶.۹۷ %	۵۹۷,۵۳۱	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۰۶۵	۸.۵۲ %	۱۳,۲۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۱,۸۵۴	۲۷.۲۵ %	۵۹۹,۴۴۴	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۰۶۴	۸.۵۴ %	۷,۵۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۱,۸۵۴	۲۷.۲۶ %	۵۹۹,۴۴۴	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۴۶	۸.۴۹ %	۷,۵۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۱,۸۵۴	۲۷.۲۶ %	۵۹۹,۴۴۴	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۰	۸.۶۳ %	۶,۰۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۳,۵۴۹	۲۷.۳۷ %	۶۰۰,۴۶۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۹	۸.۵۲ %	۶,۷۶۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۶,۴۳۷	۲۷.۵۱ %	۶۰۳,۷۷۴	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۸.۳۹ %	۶,۷۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۶۵,۷۵۹	۲۷.۳۹ %	۶۰۵,۳۹۱	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۱	۸.۴۳ %	۷,۰۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۶۴,۶۳۸	۲۷.۱۱ %	۶۰۷,۶۸۰	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۲	۸.۸۳ %	۷,۵۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۵۷,۴۱۴	۲۷.۳ %	۵۸۶,۵۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۱,۲۴۶	۸.۶۲ %	۷,۵۱۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۵۷,۴۱۴	۲۷.۳ %	۵۸۶,۵۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۱,۲۱۰	۸.۶۱ %	۷,۵۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...481 »