ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۷۹,۰۴۶	۲۵.۳۳ %	۴۳۰,۵۲۲	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۲۶	۱۰.۵۷ %	۲۲,۵۱۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۷۹,۰۴۶	۲۵.۷ %	۴۳۰,۵۲۲	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۴	۹.۲۸ %	۲۲,۵۰۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۹۴,۷۲۱	۲۷.۳۸ %	۴۲۰,۰۲۷	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۵	۱۱.۱۶ %	۱۶,۹۷۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۳۵۹	۲۷.۸۶ %	۴۲۳,۲۲۷	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۶	۱۱.۴۹ %	۱۳,۰۵۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۰۰,۷۵۲	۲۷.۱۳ %	۴۳۲,۹۷۸	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۷۴	۱۲.۴۲ %	۱۴,۲۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۰۲,۶۶۱	۲۶.۹۶ %	۴۴۲,۱۳۸	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۱	۱۲.۳۱ %	۱۴,۲۸۴	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۱۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۲	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹۸,۲۶۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۷,۰۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۱۰.۵ %	۱۸,۴۶۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...481 »