ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۴۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۳ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۲	۱۱.۹۹ %	۲۴,۵۱۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۴۰,۲۴۱	۲۷.۱۳ %	۵۱۵,۰۸۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۳	۱۲.۱۲ %	۲۲,۸۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۵۹,۶۵۲	۲۸.۴۶ %	۵۲۸,۶۶۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۱۱.۹۵ %	۱۴,۸۷۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۶۷,۰۶۵	۲۸.۱۵ %	۵۶۰,۰۵۰	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۵۴	۱۱.۴۶ %	۱۲,۷۹۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۶ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۶۹	۱۱.۱ %	۱۲,۷۷۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۶ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۶۴	۱۱.۱ %	۱۲,۷۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۶ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۶۴	۱۱.۱ %	۱۲,۷۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۷ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۴	۱۱.۰۶ %	۱۲,۷۳۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...481 »