ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۵۶,۵۶۲	۲۷.۸۶ %	۴۳۹,۰۳۶	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۶۵	۲۲.۷۶ %	۱۵,۶۸۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۵۴,۹۵۵	۲۷.۴۳ %	۴۳۱,۸۶۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۵۰	۱۷.۵۲ %	۷۹,۸۲۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۴۳,۰۳۷	۲۶.۲ %	۴۳۷,۰۴۷	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۵۹	۱۸.۰۴ %	۸۰,۱۸۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۴۳,۰۳۷	۲۶.۲۲ %	۴۳۷,۰۴۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۲۵	۱۷.۹۷ %	۸۰,۱۷۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۴۳,۰۳۷	۲۶.۲۳ %	۴۳۷,۰۴۷	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۳	۱۶.۹۹ %	۸۸,۸۹۳	۹.۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۴۸,۸۶۴	۲۷.۴۱ %	۴۶۱,۰۰۲	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۵۸	۱۸.۱۸ %	۳۳,۱۲۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۷۵,۱۸۷	۲۸.۶۱ %	۴۸۷,۹۰۴	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۲۱	۱۷.۲۲ %	۳۳,۱۰۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۸۷,۴۳۸	۲۸.۹۷ %	۵۰۴,۱۵۴	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۲	۱۷.۴۷ %	۲۷,۲۴۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۷۶,۹۳۱	۲۸.۲۱ %	۵۰۵,۱۲۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۲	۱۷.۵۵ %	۲۷,۲۲۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۳ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۳	۱۷.۸۹ %	۲۷,۲۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...481 »