ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۳,۶۹۴	۲۵.۸۷ %	۶۶,۰۷۳	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۷ %	۱,۲۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۴,۰۳۴	۲۵.۳۸ %	۶۸,۸۵۸	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۶ %	۱,۲۱۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۵,۴۱۷	۲۶.۳ %	۶۹,۳۹۰	۷۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۵ %	۱,۲۱۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۷۹ %	۱,۲۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۷۹ %	۱,۲۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۵,۹۳۶	۲۶.۳۸ %	۷۰,۰۳۴	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۵۹ %	۱,۴۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۵,۹۰۳	۲۶.۱۵ %	۷۰,۷۵۰	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱,۴۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۷۵۶	۲۵.۶۳ %	۷۱,۰۱۱	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱.۹۱ %	۱,۴۲۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...481 »