ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۶,۲۳۳	۲۶.۲۱ %	۷۱,۱۳۱	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۶ %	۱,۹۹۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۷,۲۰۶	۲۶.۴۲ %	۷۱,۲۸۹	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۲.۰۵ %	۱,۹۹۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۵۹۳	۲۷.۸۲ %	۷۱,۸۱۰	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۱۹ %	۱,۸۰۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۹۸	۲۷.۶۹ %	۷۲,۰۷۳	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۱۹ %	۱,۸۰۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۹۸	۲۷.۶۹ %	۷۲,۰۷۳	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۱۹ %	۱,۸۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۹۸	۲۷.۶۹ %	۷۲,۰۷۳	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۱۹ %	۱,۸۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۹۸	۲۷.۶۹ %	۷۲,۰۷۳	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۱۹ %	۱,۸۱۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۵۶۹	۲۷.۵۸ %	۷۲,۲۲۷	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۲,۳۹۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۸,۳۳۵	۲۷.۴ %	۷۲,۳۳۲	۶۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۲,۳۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۸,۸۱۰	۲۷.۶۳ %	۷۲,۸۴۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۶	۰.۴۵ %	۱,۷۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...481 »