ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۵,۶۲۰	۳۶.۱۷ %	۲۵,۳۸۰	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲ %	۱,۶۶۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۵,۴۶۲	۳۵.۹۷ %	۲۵,۳۴۱	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۵,۴۶۲	۳۵.۹۷ %	۲۵,۳۴۱	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۵,۴۶۲	۳۵.۹۷ %	۲۵,۳۴۱	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۵,۴۶۷	۳۵.۸۲ %	۲۵,۴۷۳	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۲ %	۱,۶۶۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۵,۵۱۱	۳۵.۷۹ %	۲۵,۳۳۵	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷	۱.۹۱ %	۱,۶۶۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۵,۴۸۶	۳۶.۰۱ %	۲۵,۰۳۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷	۱.۹۲ %	۱,۶۶۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۵,۵۱۲	۳۶.۶ %	۲۴,۸۷۷	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۵,۸۰۵	۳۶.۹۱ %	۲۵,۰۱۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۵,۸۰۵	۳۶.۹۱ %	۲۵,۰۱۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...481 »