ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۵,۸۰۵	۳۶.۹۱ %	۲۵,۰۱۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۱,۶۶۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۵,۸۸۳	۳۶.۶۳ %	۲۵,۴۸۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۶ %	۱,۶۶۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۵,۹۱۶	۳۶.۰۴ %	۲۶,۲۴۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۵,۸۲۲	۳۶.۰۲ %	۲۶,۱۱۰	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۵ %	۱,۶۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۳۶۷	۳۹.۱۱ %	۲۵,۰۴۲	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۳۰۲	۳۹.۲۳ %	۲۴,۸۱۲	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۳۰۲	۳۹.۲۳ %	۲۴,۸۱۲	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۷,۳۰۲	۳۹.۲۳ %	۲۴,۸۱۲	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۷,۳۱۴	۳۹.۴۳ %	۲۴,۵۹۶	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۵ %	۱,۶۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۷,۴۳۱	۳۹.۴۶ %	۲۴,۷۴۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۴ %	۱,۶۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...481 »