ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۰,۸۶۷	۴۴.۲۴ %	۲۰,۳۶۳	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۲.۷۷ %	۲,۵۳۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۰,۸۶۷	۴۴.۲۴ %	۲۰,۳۶۳	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۲.۷۷ %	۲,۵۳۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۰,۹۵۵	۴۳.۱۹ %	۲۰,۳۴۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۴.۱۹ %	۳,۰۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۱,۱۶۳	۴۳.۳۱ %	۲۰,۴۸۱	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۸۶۹	۱.۷۸ %	۴,۲۵۸	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۰,۹۰۷	۴۳ %	۲۰,۵۰۵	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۲.۹۴ %	۳,۶۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۰,۹۱۳	۴۲.۸۶ %	۲۰,۷۲۳	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۲.۹۳ %	۳,۶۵۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۱,۷۷۹	۴۳.۵۵ %	۲۲,۱۸۶	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۷۸۹	۱.۵۸ %	۳,۱۷۸	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۱,۷۷۹	۴۳.۵۵ %	۲۲,۱۸۶	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۷۸۹	۱.۵۸ %	۳,۱۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۱,۷۷۹	۴۳.۵۶ %	۲۲,۱۸۶	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷۸۹	۱.۵۸ %	۳,۱۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۱,۶۶۰	۴۳.۸۲ %	۲۱,۷۷۴	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۷۸۹	۱.۶ %	۳,۱۳۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...481 »