ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲۳,۳۷۹	۴۳.۴۷ %	۲۳,۲۴۰	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴	۵.۹۴ %	۱,۹۲۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۳,۳۸۶	۴۵.۵۸ %	۲۲,۸۰۰	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴	۶.۲۳ %	۱,۹۲۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۳,۱۹۶	۴۵.۳۵ %	۲۲,۶۵۵	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۴.۳۳ %	۳,۰۸۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۳,۹۳۷	۴۶.۲۹ %	۲۲,۹۲۱	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۳.۴۹ %	۳,۰۵۰	۵.۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۳,۸۳۷	۴۵.۶۱ %	۲۲,۸۲۸	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۸۸ %	۳,۰۵۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۳,۸۳۷	۴۵.۶۱ %	۲۲,۸۲۸	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۸۸ %	۳,۰۵۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۳,۸۳۷	۴۵.۶۱ %	۲۲,۸۲۸	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۸۸ %	۳,۰۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۳,۹۸۱	۴۴.۶۱ %	۲۴,۰۴۱	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۷.۱۵ %	۱,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴,۱۱۵	۴۴.۹۸ %	۲۴,۱۷۷	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹	۶.۰۶ %	۲,۰۶۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴,۱۵۰	۴۴.۲ %	۲۴,۱۵۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰	۷.۸۲ %	۲,۰۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...481 »